关于SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
成立日期
2016年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E2054
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票98.71%
电子科技26.53%
金融25.31%
科技服务10.19%
零售行业6.59%
非能源矿业4.54%
制造业4.39%
耐用消费品3.16%
非耐用消费品2.87%
健康科技2.86%
通讯2.70%
运输2.35%
加工制造业1.71%
公用事业1.58%
消费者服务1.42%
工业服务0.86%
健康服务0.52%
商业服务0.46%
配送服务0.44%
能源矿产0.21%
其他0.03%
债券、现金及其它1.29%
现金0.70%
UNIT0.57%
共同基金0.02%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲79.98%
中东5.82%
拉丁美洲4.28%
欧洲3.99%
非洲3.20%
北美2.68%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EEMX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.53%,以及Finance,占股票总数的25.31%。 资产主要位于Asia区域。
EEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.22%和5.47%。
EEMX上次股息总额为0.13 USD。 六个月前, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明下跌302.18%。
EEMX管理的资产为88.09 M USD。 过去一个月内下降了0.83%。
EEMX现金流账户为−11.14 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEMX向其持有人支付股息,股息收益率为1.58%。 上一期股息(2025年6月6日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
EEMX份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2016年10月24日推出,管理方式为被动型。
EEMX费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EEMX跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEMX投资股票。
EEMX价格在过去一个月内下跌了−3.07%, 其年度表现增长了24.36%。 查看更多动态,请参阅EEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.37%, 过去一个月下跌了−2.37%, 三个月内表现增长了5.85% 并且在一年内增长了24.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.37%, 过去一个月下跌了−2.37%, 三个月内表现增长了5.85% 并且在一年内增长了24.75%。
EEMX以溢价(0.90%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。