关于State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
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成立日期
2016年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78470E2054
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.80%
电子科技30.39%
金融24.52%
科技服务8.91%
零售行业5.89%
非能源矿业5.46%
制造业4.48%
耐用消费品3.06%
非耐用消费品2.61%
健康科技2.50%
通讯2.48%
运输1.68%
加工制造业1.66%
公用事业1.41%
消费者服务1.24%
工业服务0.83%
商业服务0.55%
健康服务0.51%
配送服务0.36%
能源矿产0.24%
其他0.02%
债券、现金及其它1.20%
现金0.58%
UNIT0.57%
其他0.04%
共同基金0.01%
股票区域细分
亚洲79.45%
中东5.68%
拉丁美洲4.56%
欧洲4.02%
非洲3.39%
北美2.85%
大洋洲0.06%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EEMX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.39%,以及Finance,占股票总数的24.52%。 资产主要位于Asia区域。
EEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的13.10%和5.19%。
EEMX上次股息总额为0.84 USD。 六个月前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨84.40%。
EEMX管理的资产为98.21 M USD。 过去一个月上涨了6.02%。
EEMX现金流账户为−11.14 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEMX向其持有人支付股息,股息收益率为2.12%。 上一期股息(2025年12月2日)金额为0.84 USD。 股息每半年支付一次。
EEMX份额由State Street Corp.以State Street品牌发行。该ETF于2016年10月24日推出,管理方式为被动型。
EEMX费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EEMX跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEMX投资股票。
EEMX价格在过去一个月上涨了1.99%, 其年度表现增长了37.74%。 查看更多动态,请参阅EEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.34%, 三个月内表现增长了8.96% 并且在一年内增长了43.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.34%, 三个月内表现增长了8.96% 并且在一年内增长了43.94%。
EEMX以溢价(1.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。