关键统计
关于State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
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成立日期
2021年4月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78468R5155
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门81.44%
企业18.39%
现金0.16%
股票区域细分
拉丁美洲31.01%
中东21.65%
欧洲15.46%
亚洲15.19%
非洲8.42%
北美8.27%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMHC投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的81.44%,以及Corporate,占股票总数的18.39%。 资产主要位于Latin America区域。
EMHC的最大持股为Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up,分别占投资组合的1.32%和1.11%。
EMHC上次股息总额为0.22 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨45.45%。
EMHC管理的资产为239.81 M USD。 过去一个月上涨了3.62%。
EMHC现金流账户为−121.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMHC向其持有人支付股息,股息收益率为6.15%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.22 USD。 股息按月支付。
EMHC份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2021年4月6日推出,管理方式为被动型。
EMHC费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
EMHC跟踪Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMHC投资债券。
EMHC价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现增长了5.24%。 查看更多动态,请参阅EMHC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了12.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了12.73%。
EMHC以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。