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Invesco MSCI Sustainable Future ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪143.75 M‬USD
资金流(1Y)
‪−29.83 M‬USD
股息收益率(指定)
1.11%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪3.05 M‬
费用率
0.66%

关于Invesco MSCI Sustainable Future ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月24日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4077

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
环境
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
耐用消费品
电子科技
股票97.65%
制造业26.26%
金融23.65%
耐用消费品16.63%
电子科技16.26%
公用事业5.12%
加工制造业2.26%
运输1.73%
非能源矿业1.64%
科技服务1.30%
工业服务0.99%
非耐用消费品0.99%
其他0.75%
能源矿产0.07%
债券、现金及其它2.35%
UNIT2.22%
共同基金0.13%
现金−0.01%
股票区域细分
0.4%1%38%21%1%37%
北美38.36%
亚洲37.34%
欧洲21.18%
中东1.47%
拉丁美洲1.27%
大洋洲0.37%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ERTH投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的26.26%,以及Finance,占股票总数的23.65%。 资产主要位于North America区域。
ERTH的最大持股为Tesla, Inc.Digital Realty Trust, Inc.,分别占投资组合的5.16%和5.04%。
ERTH上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨7.04%。
ERTH管理的资产为‪143.75 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.53%。
ERTH现金流账户为‪−29.83 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ERTH向其持有人支付股息,股息收益率为1.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
ERTH份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年10月24日推出,管理方式为被动型。
ERTH费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
ERTH跟踪MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ERTH投资股票。
ERTH价格在过去一个月内下跌了−3.43%, 其年度表现增长了11.59%。 查看更多动态,请参阅ERTH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.98%, 过去一个月下跌了−1.98%, 三个月内表现增长了4.15% 并且在一年内增长了14.00%。
ERTH以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。