关键统计
关于SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
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成立日期
2022年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4810
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.44%
金融28.15%
制造业11.85%
健康科技8.20%
电子科技7.91%
科技服务7.21%
耐用消费品5.21%
加工制造业5.02%
零售行业4.50%
消费者服务3.93%
非耐用消费品2.70%
工业服务2.37%
商业服务2.30%
运输2.28%
能源矿产1.87%
配送服务1.65%
公用事业1.30%
通讯1.03%
健康服务0.95%
非能源矿业0.85%
其他0.18%
债券、现金及其它0.56%
共同基金0.56%
股票区域细分
北美98.95%
欧洲0.83%
中东0.21%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESIX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.15%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.85%。 资产主要位于North America区域。
ESIX的最大持股为Mr. Cooper Group, Inc.和BorgWarner Inc.,分别占投资组合的1.35%和0.93%。
ESIX上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌11.29%。
ESIX管理的资产为7.13 M USD。 过去一个月内下降了0.35%。
ESIX现金流账户为509.64 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESIX向其持有人支付股息,股息收益率为1.82%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
ESIX份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2022年1月10日推出,管理方式为被动型。
ESIX费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ESIX跟踪S&P SmallCap 600 ESG Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESIX投资股票。
ESIX价格在过去一个月内下跌了−0.64%, 其年度表现下降了−0.45%。 查看更多动态,请参阅ESIX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了8.08% 并且在一年内增长了2.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了8.08% 并且在一年内增长了2.22%。
ESIX以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。