关键统计
关于State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
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成立日期
2022年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4810
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.90%
金融26.47%
制造业12.24%
健康科技8.61%
电子科技8.57%
科技服务7.56%
耐用消费品5.13%
加工制造业4.82%
零售行业4.56%
消费者服务3.53%
非耐用消费品2.67%
工业服务2.56%
运输2.28%
商业服务2.16%
能源矿产1.81%
配送服务1.74%
通讯1.68%
公用事业1.33%
健康服务1.06%
非能源矿业0.97%
其他0.15%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.10%
股票区域细分
北美98.91%
欧洲0.89%
中东0.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESIX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.47%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.24%。 资产主要位于North America区域。
ESIX的最大持股为Lumen Technologies, Inc.和SPX Technologies, Inc.,分别占投资组合的1.15%和1.09%。
ESIX上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌11.29%。
ESIX管理的资产为6.91 M USD。 过去一个月内下降了2.76%。
ESIX现金流账户为509.64 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESIX向其持有人支付股息,股息收益率为1.87%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
ESIX份额由State Street Corp.以State Street品牌发行。该ETF于2022年1月10日推出,管理方式为被动型。
ESIX费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ESIX跟踪S&P SmallCap 600 ESG Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESIX投资股票。
ESIX价格在过去一个月内下跌了−3.64%, 其年度表现下降了−2.73%。 查看更多动态,请参阅ESIX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.22%, 三个月内表现增长了3.62% 并且在一年内增长了0.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.22%, 三个月内表现增长了3.62% 并且在一年内增长了0.12%。
ESIX以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。