关于FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
成立日期
2021年9月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS33939L5975
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.69%
金融27.84%
健康科技10.68%
制造业9.20%
非耐用消费品7.19%
科技服务6.53%
电子科技6.43%
零售行业4.06%
运输3.70%
通讯3.44%
公用事业3.15%
非能源矿业2.95%
能源矿产2.81%
耐用消费品2.54%
商业服务2.35%
加工制造业2.03%
工业服务1.74%
配送服务1.40%
消费者服务0.86%
其他0.78%
债券、现金及其它0.31%
UNIT0.31%
股票区域细分
欧洲59.60%
亚洲21.99%
北美11.58%
大洋洲6.27%
中东0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEDM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.84%,以及Health Technology,占股票总数的10.68%。 资产主要位于Europe区域。
FEDM的最大持股为ASML Holding NV和Royal Bank of Canada,分别占投资组合的2.08%和1.80%。
FEDM上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.80 USD的股息, 这表明下跌206.17%。
FEDM管理的资产为74.19 M USD。 过去一个月上涨了2.74%。
FEDM现金流账户为11.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEDM向其持有人支付股息,股息收益率为2.55%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
FEDM份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2021年9月20日推出,管理方式为被动型。
FEDM费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
FEDM跟踪Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEDM投资股票。
FEDM价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了19.75%。 查看更多动态,请参阅FEDM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了4.38% 并且在一年内增长了21.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了4.38% 并且在一年内增长了21.55%。
FEDM以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。