FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪80.44 M‬USD
资金流(1Y)
‪15.61 M‬USD
股息收益率(指定)
2.77%
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪1.27 M‬
费用率
0.12%

关于FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2021年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L5975

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
低碳
策略
ESG
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.68%
金融27.73%
健康科技11.06%
制造业9.43%
非耐用消费品6.87%
电子科技6.72%
科技服务4.90%
零售行业4.15%
运输3.73%
非能源矿业3.66%
通讯3.64%
公用事业3.38%
能源矿产3.00%
耐用消费品2.47%
加工制造业2.04%
商业服务1.98%
工业服务1.83%
配送服务1.50%
其他0.82%
消费者服务0.79%
债券、现金及其它0.32%
UNIT0.32%
股票区域细分
6%11%59%0.6%22%
欧洲59.34%
亚洲22.20%
北美11.49%
大洋洲6.37%
中东0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEDM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.73%,以及Health Technology,占股票总数的11.06%。 资产主要位于Europe区域。
FEDM的最大持股为ASML Holding NVRoyal Bank of Canada,分别占投资组合的2.54%和1.72%。
FEDM上次股息总额为0.54 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨51.77%。
FEDM管理的资产为‪80.44 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.69%。
FEDM现金流账户为‪15.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEDM向其持有人支付股息,股息收益率为2.77%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.54 USD。 股息按季度支付。
FEDM份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2021年9月20日推出,管理方式为被动型。
FEDM费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
FEDM跟踪Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEDM投资股票。
FEDM价格在过去一个月上涨了3.81%, 其年度表现增长了23.29%。 查看更多动态,请参阅FEDM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.56%, 三个月内表现增长了7.38% 并且在一年内增长了25.99%。
FEDM以溢价(0.86%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。