关于Fidelity International High Dividend ETF
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票99.24%
金融42.09%
非耐用消费品11.34%
公用事业8.57%
加工制造业7.52%
非能源矿业6.14%
制造业3.85%
健康科技3.28%
耐用消费品2.71%
能源矿产2.61%
电子科技2.26%
运输1.83%
工业服务1.83%
零售行业1.82%
配送服务1.65%
商业服务0.95%
科技服务0.76%
债券、现金及其它0.76%
现金0.75%
政府部门0.02%
Futures−0.01%
股票区域细分
欧洲54.98%
亚洲22.67%
北美13.58%
大洋洲8.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FIDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.10%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.34%。 资产主要位于Europe区域。
FIDI的最大持股为Enel SpA和National Grid plc,分别占投资组合的3.09%和2.74%。
FIDI上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌120.20%。
FIDI管理的资产为171.65 M USD。 过去一个月上涨了5.30%。
FIDI现金流账户为55.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FIDI向其持有人支付股息,股息收益率为4.51%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
FIDI份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
FIDI费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FIDI跟踪Fidelity International High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FIDI投资股票。
FIDI价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现增长了11.78%。 查看更多动态,请参阅FIDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.44%, 过去一个月下跌了−1.44%, 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内增长了17.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.44%, 过去一个月下跌了−1.44%, 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内增长了17.17%。
FIDI以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。