Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪161.83 M‬USD
资金流(1Y)
‪46.00 M‬USD
股息收益率(指定)
4.54%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪6.70 M‬
费用率
0.19%

关于Fidelity International High Dividend ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity International High Dividend Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
股票99.13%
金融41.92%
非耐用消费品11.68%
公用事业8.44%
加工制造业7.51%
非能源矿业6.05%
制造业3.89%
健康科技3.46%
耐用消费品2.69%
能源矿产2.50%
电子科技2.04%
运输1.91%
工业服务1.82%
零售行业1.79%
配送服务1.59%
商业服务1.06%
科技服务0.79%
债券、现金及其它0.87%
现金0.80%
Rights & Warrants0.03%
Futures0.02%
政府部门0.02%
股票区域细分
8%13%55%22%
欧洲55.16%
亚洲22.72%
北美13.49%
大洋洲8.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FIDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.92%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.68%。 资产主要位于Europe区域。
FIDI的最大持股为Enel SpANational Grid plc,分别占投资组合的3.04%和2.69%。
FIDI上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨46.10%。
FIDI管理的资产为‪161.83 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.88%。
FIDI现金流账户为‪46.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FIDI向其持有人支付股息,股息收益率为4.54%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
FIDI份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
FIDI费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FIDI跟踪Fidelity International High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FIDI投资股票。
FIDI价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现增长了14.29%。 查看更多动态,请参阅FIDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.72%, 三个月内表现增长了6.30% 并且在一年内增长了20.97%。
FIDI以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。