关键统计
关于Fidelity International High Dividend ETF
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票99.34%
金融41.50%
非耐用消费品11.54%
公用事业9.24%
加工制造业7.29%
非能源矿业6.08%
制造业4.06%
健康科技3.44%
耐用消费品2.62%
能源矿产2.39%
电子科技2.22%
工业服务1.92%
零售行业1.85%
运输1.82%
配送服务1.61%
商业服务1.01%
科技服务0.76%
债券、现金及其它0.66%
现金0.64%
政府部门0.02%
Futures0.00%
股票区域细分
欧洲55.68%
亚洲22.22%
北美13.50%
大洋洲8.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FIDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.50%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.54%。 资产主要位于Europe区域。
FIDI的最大持股为Enel SpA和National Grid plc,分别占投资组合的3.24%和2.88%。
FIDI上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌120.20%。
FIDI管理的资产为179.31 M USD。 过去一个月上涨了3.24%。
FIDI现金流账户为58.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FIDI向其持有人支付股息,股息收益率为4.40%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
FIDI份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
FIDI费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FIDI跟踪Fidelity International High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FIDI投资股票。
FIDI价格在过去一个月内下跌了−0.55%, 其年度表现增长了16.37%。 查看更多动态,请参阅FIDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了22.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了22.24%。
FIDI以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。