关键统计
关于State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
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成立日期
2019年4月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78470P5070
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.95%
共同基金0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FISR投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.95%,以及Mutual fund,占股票总数的0.05%。 资产主要位于North America区域。
FISR的最大持股为State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF和State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF,分别占投资组合的30.74%和23.51%。
FISR上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌40.03%。
FISR管理的资产为355.93 M USD。 过去一个月上涨了3.04%。
FISR现金流账户为47.62 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FISR向其持有人支付股息,股息收益率为4.02%。 上一期股息(2026年2月5日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
FISR股票由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2019年4月2日推出,管理风格为主动型。
FISR费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FISR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FISR投资基金。
FISR价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现增长了2.27%。 查看更多动态,请参阅FISR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了1.52% 并且在一年内增长了7.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了1.52% 并且在一年内增长了7.09%。
FISR以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。