关于Fidelity International Value Factor ETF
成立日期
2018年1月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.33%
金融26.48%
健康科技8.77%
非能源矿业7.92%
制造业7.43%
电子科技5.36%
耐用消费品4.80%
能源矿产4.66%
非耐用消费品4.63%
零售行业4.32%
通讯3.71%
科技服务3.63%
公用事业3.42%
配送服务3.07%
工业服务3.04%
运输2.86%
加工制造业2.69%
消费者服务1.30%
健康服务0.61%
商业服务0.61%
债券、现金及其它0.67%
现金0.66%
政府部门0.01%
Futures0.00%
股票区域细分
欧洲55.59%
亚洲26.15%
北美12.85%
大洋洲4.85%
中东0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FIVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.48%,以及Health Technology,占股票总数的8.77%。 资产主要位于Europe区域。
FIVA的最大持股为ASML Holding NV和Barrick Mining Corporation,分别占投资组合的2.44%和2.14%。
FIVA上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌94.32%。
FIVA管理的资产为277.79 M USD。 过去一个月上涨了4.21%。
FIVA现金流账户为62.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FIVA向其持有人支付股息,股息收益率为2.86%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
FIVA份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2018年1月16日推出,管理方式为被动型。
FIVA费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FIVA跟踪Fidelity International Value Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FIVA投资股票。
FIVA价格在过去一个月上涨了0.30%, 其年度表现增长了19.94%。 查看更多动态,请参阅FIVA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.08%, 三个月内表现增长了6.01% 并且在一年内增长了23.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.08%, 三个月内表现增长了6.01% 并且在一年内增长了23.43%。
FIVA以溢价(0.72%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。