关于Franklin FTSE Europe ETF
成立日期
2017年11月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS35473P6521
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.75%
金融25.21%
健康科技13.15%
非耐用消费品10.72%
电子科技9.85%
制造业8.71%
公用事业4.72%
能源矿产4.00%
科技服务3.96%
耐用消费品3.30%
加工制造业2.54%
非能源矿业2.44%
商业服务2.33%
通讯2.23%
零售行业1.74%
运输1.39%
工业服务1.23%
消费者服务0.92%
配送服务0.77%
其他0.33%
健康服务0.24%
债券、现金及其它0.25%
现金0.14%
UNIT0.09%
共同基金0.02%
股票区域细分
欧洲99.61%
亚洲0.29%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLEE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.21%,以及Health Technology,占股票总数的13.15%。 资产主要位于Europe区域。
FLEE的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的3.27%和2.10%。
FLEE上次股息总额为0.35 USD。 六个月前, 发行人支付了0.65 USD的股息, 这表明下跌85.24%。
FLEE管理的资产为117.45 M USD。 过去一个月上涨了2.53%。
FLEE现金流账户为25.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLEE向其持有人支付股息,股息收益率为2.72%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.35 USD。 股息每半年支付一次。
FLEE份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2017年11月2日推出,管理方式为被动型。
FLEE费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
FLEE跟踪FTSE Developed Europe RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLEE投资股票。
FLEE价格在过去一个月上涨了3.75%, 其年度表现增长了33.70%。 查看更多动态,请参阅FLEE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.90%, 三个月内表现增长了5.64% 并且在一年内增长了37.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.90%, 三个月内表现增长了5.64% 并且在一年内增长了37.13%。
FLEE以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。