关键统计
关于State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
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成立日期
2011年11月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78468R2004
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业72.76%
政府部门26.17%
共同基金1.07%
现金0.00%
股票区域细分
北美62.67%
欧洲19.64%
亚洲9.48%
大洋洲8.06%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLRN投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的72.76%,以及Government,占股票总数的26.17%。 资产主要位于North America区域。
FLRN上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌7.05%。
FLRN管理的资产为2.75 B USD。 过去一个月上涨了1.39%。
FLRN现金流账户为138.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLRN向其持有人支付股息,股息收益率为4.75%。 上一期股息(2026年2月5日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
FLRN份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年11月30日推出,管理方式为被动型。
FLRN费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FLRN跟踪Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLRN投资债券。
其年度表现增长了0.03%。 查看更多动态,请参阅FLRN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了5.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了5.00%。
FLRN以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。