Franklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia Fund

Franklin FTSE Saudi Arabia Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪20.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.12 M‬USD
股息收益率(指定)
4.26%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪650.00 K‬
费用率
0.39%

关于Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


品牌
Franklin
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
沙特阿拉伯
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.71%
金融43.55%
能源矿产12.42%
通讯8.78%
加工制造业8.68%
非能源矿业7.21%
公用事业4.60%
健康服务3.15%
非耐用消费品2.06%
科技服务1.94%
运输1.09%
零售行业0.94%
消费者服务0.94%
制造业0.91%
配送服务0.90%
健康科技0.74%
工业服务0.66%
商业服务0.63%
耐用消费品0.50%
债券、现金及其它0.29%
现金0.28%
共同基金0.00%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLSA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.55%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.42%。 资产主要位于Middle East区域。
FLSA的最大持股为Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分别占投资组合的15.16%和11.81%。
FLSA上次股息总额为0.85 USD。 六个月前, 发行人支付了0.52 USD的股息, 这表明上涨39.14%。
FLSA管理的资产为‪20.77 M‬ USD。 过去一个月内下降了8.28%。
FLSA现金流账户为‪5.12 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLSA向其持有人支付股息,股息收益率为4.26%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.85 USD。 股息每半年支付一次。
FLSA份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理方式为被动型。
FLSA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FLSA跟踪FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLSA投资股票。
FLSA价格在过去一个月内下跌了−8.82%, 其年度表现下降了−6.87%。 查看更多动态,请参阅FLSA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−8.26%, 三个月内表现下跌了−0.20% 并且在一年内下降了−4.02%。
FLSA以溢价(0.73%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。