关于Franklin FTSE Saudi Arabia Fund
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.75%
金融43.98%
能源矿产11.51%
加工制造业8.75%
通讯8.43%
非能源矿业7.31%
公用事业4.72%
健康服务3.29%
科技服务2.12%
非耐用消费品2.11%
运输1.12%
消费者服务1.07%
零售行业0.96%
制造业0.95%
配送服务0.94%
健康科技0.72%
商业服务0.69%
工业服务0.55%
耐用消费品0.53%
债券、现金及其它0.25%
现金0.22%
共同基金0.04%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLSA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.98%,以及Energy Minerals,占股票总数的11.51%。 资产主要位于Middle East区域。
FLSA的最大持股为Al Rajhi Bank和Saudi Arabian Oil Co.,分别占投资组合的15.58%和10.92%。
FLSA上次股息总额为0.85 USD。 六个月前, 发行人支付了0.52 USD的股息, 这表明上涨39.14%。
FLSA管理的资产为22.62 M USD。 过去一个月上涨了30.72%。
FLSA现金流账户为5.12 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLSA向其持有人支付股息,股息收益率为4.01%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.85 USD。 股息每半年支付一次。
FLSA份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理方式为被动型。
FLSA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FLSA跟踪FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLSA投资股票。
FLSA价格在过去一个月上涨了10.84%, 其年度表现下降了−2.88%。 查看更多动态,请参阅FLSA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了1.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了1.28%。
FLSA以溢价(1.75%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。