Franklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia Fund

Franklin FTSE Saudi Arabia Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.73 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.73 M‬USD
股息收益率(指定)
4.24%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪550.00 K‬
费用率
0.39%

关于Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


品牌
Franklin
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
沙特阿拉伯
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.07%
金融42.50%
能源矿产12.09%
加工制造业9.13%
通讯8.54%
非能源矿业6.69%
公用事业4.94%
健康服务3.21%
非耐用消费品2.19%
科技服务2.17%
运输1.17%
消费者服务1.11%
零售行业0.99%
制造业0.91%
配送服务0.87%
健康科技0.72%
商业服务0.69%
工业服务0.58%
耐用消费品0.56%
债券、现金及其它0.93%
Futures0.48%
现金0.45%
共同基金0.00%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLSA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.50%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.09%。 资产主要位于Middle East区域。
FLSA的最大持股为Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分别占投资组合的14.72%和11.52%。
FLSA上次股息总额为0.85 USD。 六个月前, 发行人支付了0.52 USD的股息, 这表明上涨39.14%。
FLSA管理的资产为‪17.73 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.68%。
FLSA现金流账户为‪1.73 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLSA向其持有人支付股息,股息收益率为4.24%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.85 USD。 股息每半年支付一次。
FLSA份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理方式为被动型。
FLSA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FLSA跟踪FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLSA投资股票。
FLSA价格在过去一个月内下跌了−0.52%, 其年度表现下降了−10.33%。 查看更多动态,请参阅FLSA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现增长了3.33% 并且在一年内下降了−5.51%。
FLSA以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。