Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪430.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪−103.79 M‬USD
股息收益率(指定)
1.64%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪8.15 M‬
费用率
0.08%

关于Fidelity MSCI Materials Index ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
股票99.77%
加工制造业62.42%
非能源矿业34.56%
非耐用消费品1.99%
能源矿产0.46%
电子科技0.18%
工业服务0.14%
制造业0.02%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.20%
现金0.03%
股票区域细分
79%20%
北美79.36%
欧洲20.64%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FMAT投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的62.42%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的34.56%。 资产主要位于North America区域。
FMAT的最大持股为Linde plcNewmont Corporation,分别占投资组合的16.40%和6.54%。
FMAT上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌3.70%。
FMAT管理的资产为‪430.99 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.33%。
FMAT现金流账户为‪−103.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FMAT向其持有人支付股息,股息收益率为1.64%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
FMAT份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2013年10月21日推出,管理方式为被动型。
FMAT费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FMAT跟踪MSCI USA IMI Materials 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMAT投资股票。
FMAT价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了0.28%。 查看更多动态,请参阅FMAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.72%, 过去一个月下跌了−0.72%, 三个月内表现增长了7.31% 并且在一年内增长了1.54%。
FMAT以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。