关键统计
关于SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
成立日期
2007年3月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X3017
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.54%
电子科技24.46%
金融18.69%
科技服务11.06%
零售行业7.10%
制造业5.07%
健康科技4.87%
耐用消费品3.59%
非耐用消费品3.58%
非能源矿业3.28%
能源矿产3.18%
运输2.71%
加工制造业2.68%
公用事业2.12%
通讯2.07%
消费者服务1.71%
工业服务1.34%
配送服务0.83%
商业服务0.65%
健康服务0.54%
其他0.00%
债券、现金及其它0.46%
现金0.42%
其他0.02%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.01%
企业0.00%
股票区域细分
亚洲98.68%
欧洲1.28%
北美0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GMF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.46%,以及Finance,占股票总数的18.69%。 资产主要位于Asia区域。
GMF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.06%和5.61%。
GMF上次股息总额为0.86 USD。 六个月前, 发行人支付了1.58 USD的股息, 这表明下跌82.90%。
GMF管理的资产为396.74 M USD。 过去一个月上涨了5.14%。
GMF现金流账户为13.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GMF向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.86 USD。 股息每半年支付一次。
GMF份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2007年3月19日推出,管理方式为被动型。
GMF费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
GMF跟踪S&P Emerging Asia Pacific BMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GMF投资股票。
GMF价格在过去一个月上涨了5.36%, 其年度表现增长了11.65%。 查看更多动态,请参阅GMF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了8.06% 并且在一年内增长了17.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了8.06% 并且在一年内增长了17.48%。
GMF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。