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SPDR S&P Global Natural Resources ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.30 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.28 M‬USD
股息收益率(指定)
3.64%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪56.80 M‬
费用率
0.40%

关于SPDR S&P Global Natural Resources ETF


品牌
SPDR
成立日期
2010年9月13日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global Natural Resources
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5418

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
自然资源
策略
平等
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票99.27%
非能源矿业35.55%
能源矿产31.00%
加工制造业27.87%
配送服务1.43%
工业服务1.14%
金融0.86%
制造业0.78%
非耐用消费品0.64%
债券、现金及其它0.73%
现金0.38%
共同基金0.34%
股票区域细分
7%3%52%27%1%0.8%7%
北美52.43%
欧洲27.39%
大洋洲7.84%
亚洲7.04%
拉丁美洲3.25%
非洲1.21%
中东0.84%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的35.55%,以及Energy Minerals,占股票总数的31.00%。 资产主要位于North America区域。
GNR的最大持股为Shell PlcExxon Mobil Corporation,分别占投资组合的4.74%和4.73%。
GNR上次股息总额为0.76 USD。 六个月前, 发行人支付了1.37 USD的股息, 这表明下跌81.00%。
GNR管理的资产为‪3.30 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.69%。
GNR现金流账户为‪1.28 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GNR向其持有人支付股息,股息收益率为3.64%。 上一期股息(2025年6月4日)金额为0.76 USD。 股息每半年支付一次。
GNR份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2010年9月13日推出,管理方式为被动型。
GNR费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GNR跟踪S&P Global Natural Resources。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GNR投资股票。
GNR价格在过去一个月上涨了4.53%, 其年度表现增长了3.06%。 查看更多动态,请参阅GNR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.28%, 三个月内表现增长了6.82% 并且在一年内增长了9.52%。
GNR以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。