关于SPDR S&P Global Natural Resources ETF
成立日期
2010年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5418
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票98.96%
非能源矿业37.22%
能源矿产31.02%
加工制造业25.94%
配送服务1.52%
工业服务1.18%
制造业0.76%
金融0.75%
非耐用消费品0.58%
债券、现金及其它1.04%
现金0.75%
共同基金0.29%
股票区域细分
北美52.02%
欧洲27.43%
大洋洲8.05%
亚洲7.20%
拉丁美洲3.27%
非洲1.28%
中东0.75%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的37.22%,以及Energy Minerals,占股票总数的31.02%。 资产主要位于North America区域。
GNR的最大持股为Shell Plc和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的4.76%和4.74%。
GNR上次股息总额为0.76 USD。 六个月前, 发行人支付了1.37 USD的股息, 这表明下跌81.00%。
GNR管理的资产为3.51 B USD。 过去一个月内下降了8.43%。
GNR现金流账户为385.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GNR向其持有人支付股息,股息收益率为3.59%。 上一期股息(2025年6月4日)金额为0.76 USD。 股息每半年支付一次。
GNR份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2010年9月13日推出,管理方式为被动型。
GNR费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GNR跟踪S&P Global Natural Resources。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GNR投资股票。
GNR价格在过去一个月上涨了0.15%, 其年度表现增长了7.81%。 查看更多动态,请参阅GNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了2.90% 并且在一年内增长了12.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现增长了2.90% 并且在一年内增长了12.48%。
GNR以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。