关键统计
关于State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
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成立日期
2010年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78463X5418
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
能源矿产
股票99.19%
非能源矿业35.62%
加工制造业29.79%
能源矿产29.20%
配送服务1.64%
工业服务1.29%
金融0.93%
非耐用消费品0.73%
债券、现金及其它0.81%
共同基金0.43%
现金0.38%
股票区域细分
北美52.95%
欧洲27.40%
大洋洲7.83%
亚洲6.57%
拉丁美洲3.31%
非洲1.19%
中东0.74%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的35.62%,以及Process Industries,占股票总数的29.79%。 资产主要位于North America区域。
GNR的最大持股为Nutrien Ltd.和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的5.11%和5.02%。
GNR上次股息总额为0.96 USD。 六个月前, 发行人支付了0.76 USD的股息, 这表明上涨21.35%。
GNR管理的资产为4.53 B USD。 过去一个月上涨了15.23%。
GNR现金流账户为707.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GNR向其持有人支付股息,股息收益率为2.50%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.96 USD。 股息每半年支付一次。
GNR份额由State Street Corp.以State Street品牌发行。该ETF于2010年9月13日推出,管理方式为被动型。
GNR费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GNR跟踪S&P Global Natural Resources。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GNR投资股票。
GNR价格在过去一个月上涨了7.34%, 其年度表现增长了31.83%。 查看更多动态,请参阅GNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.31%, 三个月内表现增长了21.40% 并且在一年内增长了34.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.31%, 三个月内表现增长了21.40% 并且在一年内增长了34.36%。
GNR以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。