关于SPDR S&P Global Natural Resources ETF
成立日期
2010年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5418
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票99.27%
非能源矿业35.55%
能源矿产31.00%
加工制造业27.87%
配送服务1.43%
工业服务1.14%
金融0.86%
制造业0.78%
非耐用消费品0.64%
债券、现金及其它0.73%
现金0.38%
共同基金0.34%
股票区域细分
北美52.43%
欧洲27.39%
大洋洲7.84%
亚洲7.04%
拉丁美洲3.25%
非洲1.21%
中东0.84%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的35.55%,以及Energy Minerals,占股票总数的31.00%。 资产主要位于North America区域。
GNR的最大持股为Shell Plc和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的4.74%和4.73%。
GNR上次股息总额为0.76 USD。 六个月前, 发行人支付了1.37 USD的股息, 这表明下跌81.00%。
GNR管理的资产为3.30 B USD。 过去一个月上涨了3.69%。
GNR现金流账户为1.28 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GNR向其持有人支付股息,股息收益率为3.64%。 上一期股息(2025年6月4日)金额为0.76 USD。 股息每半年支付一次。
GNR份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2010年9月13日推出,管理方式为被动型。
GNR费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GNR跟踪S&P Global Natural Resources。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GNR投资股票。
GNR价格在过去一个月上涨了4.53%, 其年度表现增长了3.06%。 查看更多动态,请参阅GNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.28%, 三个月内表现增长了6.82% 并且在一年内增长了9.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.28%, 三个月内表现增长了6.82% 并且在一年内增长了9.52%。
GNR以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。