关于FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
成立日期
2011年9月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L4077
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票99.69%
非能源矿业33.53%
能源矿产28.73%
加工制造业26.23%
公用事业4.31%
非耐用消费品3.43%
配送服务1.48%
金融0.93%
运输0.34%
制造业0.33%
其他0.22%
工业服务0.13%
债券、现金及其它0.31%
UNIT0.31%
股票区域细分
北美55.55%
欧洲21.25%
亚洲8.33%
大洋洲6.01%
中东3.89%
拉丁美洲3.52%
非洲1.45%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GUNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals，占股票总数的33.53%，以及Energy Minerals，占股票总数的28.73%。 资产主要位于North America区域。
GUNR的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Corteva Inc，分别占投资组合的5.33%和4.95%。
GUNR上次股息总额为0.32 USD。 上一季度， 发行人支付了0.35 USD的股息， 这表明下跌9.13%。
GUNR管理的资产为6.63 B USD。 过去一个月上涨了16.28%。
GUNR现金流账户为134.88 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，GUNR向其持有人支付股息，股息收益率为2.48%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
GUNR份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2011年9月16日推出，管理方式为被动型。
GUNR费用率为0.46%，这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
GUNR跟踪Morningstar Global Upstream Natural Resources Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GUNR投资股票。
GUNR价格在过去一个月上涨了12.56%， 其年度表现增长了37.40%。 查看更多动态，请参阅GUNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了12.35%， 三个月内表现增长了21.40% 并且在一年内增长了40.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了12.35%， 三个月内表现增长了21.40% 并且在一年内增长了40.54%。
GUNR以溢价（0.11%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。