关于State Street SPDR S&P China ETF
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成立日期
2007年3月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78463X4007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
零售行业
股票99.36%
科技服务19.85%
金融18.08%
零售行业14.09%
电子科技7.80%
制造业6.94%
健康科技5.69%
非能源矿业4.02%
非耐用消费品3.65%
耐用消费品3.36%
消费者服务3.06%
加工制造业2.50%
运输2.39%
能源矿产2.35%
公用事业1.70%
商业服务1.41%
配送服务1.15%
工业服务0.87%
通讯0.27%
健康服务0.17%
其他0.01%
债券、现金及其它0.64%
现金0.37%
共同基金0.24%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲96.69%
欧洲2.70%
北美0.47%
大洋洲0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GXC投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的19.85%,以及Finance,占股票总数的18.08%。 资产主要位于Asia区域。
GXC的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的12.05%和10.27%。
GXC上次股息总额为1.32 USD。 六个月前, 发行人支付了1.00 USD的股息, 这表明上涨24.32%。
GXC管理的资产为517.91 M USD。 过去一个月上涨了2.98%。
GXC现金流账户为−15.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GXC向其持有人支付股息,股息收益率为2.31%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为1.32 USD。 股息每半年支付一次。
GXC份额由State Street Corp.以State Street品牌发行。该ETF于2007年3月19日推出,管理方式为被动型。
GXC费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
GXC跟踪S&P China BMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GXC投资股票。
GXC价格在过去一个月上涨了1.02%, 其年度表现增长了31.75%。 查看更多动态,请参阅GXC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.64%, 三个月内表现下跌了−0.39% 并且在一年内增长了33.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.64%, 三个月内表现下跌了−0.39% 并且在一年内增长了33.62%。
GXC以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。