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NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.08 B‬USD
资金流(1Y)
‪163.96 M‬USD
股息收益率(指定)
2.87%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪34.90 M‬
费用率
0.20%

关于NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF


发行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2015年7月22日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
股票99.60%
金融25.50%
电子科技11.07%
健康科技10.10%
制造业9.01%
非耐用消费品8.04%
耐用消费品5.24%
科技服务4.76%
公用事业3.44%
加工制造业3.25%
能源矿产3.13%
通讯2.93%
零售行业2.69%
非能源矿业2.61%
运输1.96%
商业服务1.84%
配送服务1.36%
工业服务1.11%
消费者服务1.04%
健康服务0.29%
其他0.23%
债券、现金及其它0.40%
ETF0.13%
共同基金0.11%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
现金0.03%
其他0.01%
股票区域细分
6%0.2%59%0.9%32%
欧洲59.58%
亚洲32.36%
大洋洲6.96%
中东0.85%
北美0.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HFXI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.50%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.07%。 资产主要位于Europe区域。
HFXI的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的1.69%和1.27%。
HFXI上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌120.40%。
HFXI管理的资产为‪1.08 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.37%。
HFXI现金流账户为‪163.96 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.87%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
HFXI份额由New York Life Insurance Co.New York Life Investments品牌发行。该ETF于2015年7月22日推出,管理方式为被动型。
HFXI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
HFXI跟踪FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFXI投资股票。
HFXI价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现增长了13.29%。 查看更多动态,请参阅HFXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了7.80% 并且在一年内增长了18.03%。
HFXI以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。