NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.37 B‬USD
资金流(1Y)
‪113.06 M‬USD
股息收益率(指定)
3.83%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪38.80 M‬
费用率
0.20%

关于NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF


发行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2015年7月22日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US45409B5600

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
健康科技
股票99.72%
金融25.36%
电子科技12.41%
制造业10.28%
健康科技10.00%
非耐用消费品7.38%
耐用消费品5.06%
公用事业3.68%
非能源矿业3.25%
加工制造业3.09%
科技服务3.09%
能源矿产3.01%
通讯2.62%
零售行业2.52%
运输1.95%
配送服务1.70%
商业服务1.69%
工业服务1.30%
消费者服务0.87%
健康服务0.24%
其他0.18%
债券、现金及其它0.28%
ETF0.22%
UNIT0.06%
共同基金0.04%
现金−0.04%
股票区域细分
6%0.3%57%1%34%
欧洲57.52%
亚洲34.54%
大洋洲6.45%
中东1.14%
北美0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HFXI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.37%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.41%。 资产主要位于Europe区域。
HFXI的最大持股为ASML Holding NVSamsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的2.18%和2.12%。
HFXI上次股息总额为0.72 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨72.54%。
HFXI管理的资产为‪1.37 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.92%。
HFXI现金流账户为‪113.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFXI向其持有人支付股息,股息收益率为3.83%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.72 USD。 股息按季度支付。
HFXI份额由New York Life Insurance Co.New York Life Investments品牌发行。该ETF于2015年7月22日推出,管理方式为被动型。
HFXI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
HFXI跟踪FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFXI投资股票。
HFXI价格在过去一个月上涨了5.59%, 其年度表现增长了30.15%。 查看更多动态,请参阅HFXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.39%, 三个月内表现增长了13.36% 并且在一年内增长了35.32%。
HFXI以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。