关于NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
成立日期
2015年7月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票99.92%
金融25.31%
电子科技11.33%
健康科技10.46%
制造业9.61%
非耐用消费品7.90%
耐用消费品5.16%
科技服务4.24%
公用事业3.65%
能源矿产3.17%
加工制造业2.97%
非能源矿业2.87%
通讯2.64%
零售行业2.63%
运输1.99%
商业服务1.78%
配送服务1.51%
工业服务1.12%
消费者服务1.00%
健康服务0.27%
其他0.17%
债券、现金及其它0.08%
ETF0.17%
UNIT0.05%
其他0.00%
现金−0.14%
股票区域细分
欧洲59.15%
亚洲32.89%
大洋洲6.62%
中东1.05%
北美0.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HFXI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.35%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.35%。 资产主要位于Europe区域。
HFXI的最大持股为ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的1.96%和1.51%。
HFXI上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌120.40%。
HFXI管理的资产为1.17 B USD。 过去一个月上涨了2.68%。
HFXI现金流账户为145.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
HFXI份额由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2015年7月22日推出,管理方式为被动型。
HFXI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
HFXI跟踪FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFXI投资股票。
HFXI价格在过去一个月上涨了2.11%, 其年度表现增长了19.77%。 查看更多动态,请参阅HFXI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了8.46% 并且在一年内增长了24.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了8.46% 并且在一年内增长了24.39%。
HFXI以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。