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Lazard International Dynamic Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪433.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪376.69 M‬USD
股息收益率(指定)
2.43%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪15.39 M‬
费用率
0.40%

关于Lazard International Dynamic Equity ETF


发行人
品牌
Lazard
首页
成立日期
2025年5月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.72%
金融25.94%
电子科技14.65%
健康科技7.17%
零售行业7.08%
非能源矿业6.60%
制造业5.93%
科技服务5.01%
运输4.42%
能源矿产3.64%
工业服务3.16%
非耐用消费品2.79%
耐用消费品2.52%
通讯2.44%
公用事业2.16%
消费者服务1.94%
商业服务1.69%
加工制造业0.44%
配送服务0.14%
债券、现金及其它1.28%
现金1.80%
UNIT0.49%
其他−1.02%
股票区域细分
3%1%8%42%0.8%1%40%
欧洲42.91%
亚洲40.59%
北美8.51%
大洋洲3.79%
中东1.89%
拉丁美洲1.47%
非洲0.83%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IDEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.21%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.80%。 资产主要位于Europe区域。
IDEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BNP Paribas S.A. Class A,分别占投资组合的3.05%和2.14%。
IDEQ管理的资产为‪433.77 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.85%。
IDEQ现金流账户为‪376.69 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDEQ向其持有人支付股息,股息收益率为2.43%。 上一期股息(2025年6月23日)金额为0.34 USD。 股息每半年支付一次。
IDEQ股票由Lazard, Inc.Lazard品牌发行。该ETF于2025年5月12日推出,管理风格为主动型。
IDEQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDEQ投资股票。
IDEQ价格在过去一个月上涨了4.55%, 其年度表现增长了12.59%。 查看更多动态,请参阅IDEQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.63%, 三个月内表现增长了7.67% 并且在一年内增长了21.59%。
IDEQ以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。