关键统计
关于Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.72%
金融25.94%
电子科技14.65%
健康科技7.17%
零售行业7.08%
非能源矿业6.60%
制造业5.93%
科技服务5.01%
运输4.42%
能源矿产3.64%
工业服务3.16%
非耐用消费品2.79%
耐用消费品2.52%
通讯2.44%
公用事业2.16%
消费者服务1.94%
商业服务1.69%
加工制造业0.44%
配送服务0.14%
债券、现金及其它1.28%
现金1.80%
UNIT0.49%
其他−1.02%
股票区域细分
欧洲42.91%
亚洲40.59%
北美8.51%
大洋洲3.79%
中东1.89%
拉丁美洲1.47%
非洲0.83%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.21%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.80%。 资产主要位于Europe区域。
IDEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和BNP Paribas S.A. Class A,分别占投资组合的3.05%和2.14%。
IDEQ管理的资产为433.77 M USD。 过去一个月上涨了3.26%。
IDEQ现金流账户为376.69 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDEQ向其持有人支付股息,股息收益率为2.43%。 上一期股息(2025年6月23日)金额为0.34 USD。 股息每半年支付一次。
IDEQ股票由Lazard, Inc.以Lazard品牌发行。该ETF于2025年5月12日推出,管理风格为主动型。
IDEQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDEQ投资股票。
IDEQ价格在过去一个月上涨了4.55%, 其年度表现增长了12.59%。 查看更多动态,请参阅IDEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.04%, 三个月内表现增长了7.06% 并且在一年内增长了20.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.04%, 三个月内表现增长了7.06% 并且在一年内增长了20.91%。
IDEQ以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。