关键统计
关于Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票102.12%
金融25.70%
电子科技16.50%
健康科技7.20%
制造业7.07%
非能源矿业6.53%
零售行业5.85%
科技服务4.78%
运输4.50%
工业服务4.23%
能源矿产3.64%
耐用消费品3.36%
非耐用消费品3.03%
通讯1.87%
公用事业1.82%
商业服务1.33%
消费者服务1.22%
加工制造业0.47%
配送服务0.13%
债券、现金及其它−2.12%
现金0.46%
UNIT0.32%
其他−2.90%
股票区域细分
亚洲41.89%
欧洲41.28%
北美8.96%
大洋洲3.56%
中东2.12%
拉丁美洲1.37%
非洲0.83%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.45%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.98%。 资产主要位于Asia区域。
IDEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Novartis AG,分别占投资组合的3.30%和1.99%。
IDEQ管理的资产为480.64 M USD。 过去一个月上涨了6.17%。
IDEQ现金流账户为402.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDEQ向其持有人支付股息,股息收益率为2.39%。 上一期股息(2025年6月23日)金额为0.34 USD。 股息每半年支付一次。
IDEQ股票由Lazard, Inc.以Lazard品牌发行。该ETF于2025年5月12日推出,管理风格为主动型。
IDEQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDEQ投资股票。
IDEQ价格在过去一个月上涨了1.12%, 其年度表现增长了15.97%。 查看更多动态,请参阅IDEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.66%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了28.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.66%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了28.09%。
IDEQ以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。