关键统计
关于Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US52110K4004
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.18%
金融26.47%
电子科技17.15%
健康科技8.29%
制造业7.98%
非能源矿业7.06%
零售行业5.60%
工业服务3.96%
能源矿产3.79%
运输3.72%
科技服务2.86%
耐用消费品2.77%
非耐用消费品2.45%
公用事业2.06%
通讯1.67%
商业服务0.98%
加工制造业0.90%
配送服务0.76%
消费者服务0.62%
债券、现金及其它0.82%
现金0.89%
其他−0.08%
股票区域细分
亚洲42.91%
欧洲40.45%
北美9.28%
大洋洲3.45%
拉丁美洲1.83%
非洲1.06%
中东1.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.49%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.16%。 资产主要位于Asia区域。
IDEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分别占投资组合的3.76%和2.19%。
IDEQ上次股息总额为0.18 USD。 六个月前, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌87.99%。
IDEQ管理的资产为587.96 M USD。 过去一个月上涨了16.92%。
IDEQ现金流账户为468.46 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.62%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.18 USD。 股息每半年支付一次。
IDEQ股票由Lazard, Inc.以Lazard品牌发行。该ETF于2025年5月12日推出,管理风格为主动型。
IDEQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDEQ投资股票。
IDEQ价格在过去一个月上涨了8.33%, 其年度表现增长了31.73%。 查看更多动态,请参阅IDEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.52%, 三个月内表现增长了13.71% 并且在一年内增长了44.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.52%, 三个月内表现增长了13.71% 并且在一年内增长了44.27%。
IDEQ以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。