关键统计
关于Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS52110K4004
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.71%
金融27.13%
电子科技15.99%
健康科技8.50%
制造业7.15%
非能源矿业6.34%
零售行业5.72%
工业服务4.23%
运输3.76%
科技服务3.62%
能源矿产3.23%
耐用消费品3.11%
非耐用消费品3.06%
公用事业1.85%
通讯1.78%
商业服务1.25%
消费者服务1.24%
加工制造业0.91%
配送服务0.80%
债券、现金及其它0.29%
现金0.32%
其他−0.03%
股票区域细分
亚洲43.17%
欧洲41.34%
北美8.69%
大洋洲3.44%
拉丁美洲1.20%
中东1.19%
非洲0.96%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.14%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.99%。 资产主要位于Asia区域。
IDEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和BNP Paribas S.A. Class A,分别占投资组合的3.28%和2.06%。
IDEQ上次股息总额为0.18 USD。 六个月前, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌87.99%。
IDEQ管理的资产为512.69 M USD。 过去一个月上涨了4.88%。
IDEQ现金流账户为419.20 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.74%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.18 USD。 股息每半年支付一次。
IDEQ股票由Lazard, Inc.以Lazard品牌发行。该ETF于2025年5月12日推出,管理风格为主动型。
IDEQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDEQ投资股票。
IDEQ价格在过去一个月上涨了2.99%, 其年度表现增长了22.76%。 查看更多动态,请参阅IDEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了6.56% 并且在一年内增长了37.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了6.56% 并且在一年内增长了37.27%。
IDEQ以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。