关键统计
关于Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lazard Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.36%
金融26.40%
电子科技15.59%
健康科技7.93%
非能源矿业7.36%
制造业6.45%
零售行业5.49%
科技服务4.78%
工业服务4.30%
运输3.96%
能源矿产3.55%
耐用消费品3.29%
非耐用消费品3.18%
公用事业2.09%
通讯1.92%
商业服务1.30%
消费者服务1.24%
加工制造业0.27%
配送服务0.25%
债券、现金及其它0.64%
现金0.52%
UNIT0.10%
其他0.02%
股票区域细分
欧洲41.72%
亚洲41.71%
北美8.89%
大洋洲3.74%
中东1.60%
拉丁美洲1.38%
非洲0.96%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.59%。 资产主要位于Europe区域。
IDEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Novartis AG,分别占投资组合的3.12%和2.00%。
IDEQ管理的资产为482.11 M USD。 过去一个月上涨了7.49%。
IDEQ现金流账户为405.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDEQ向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年6月23日)金额为0.34 USD。 股息每半年支付一次。
IDEQ股票由Lazard, Inc.以Lazard品牌发行。该ETF于2025年5月12日推出,管理风格为主动型。
IDEQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IDEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDEQ投资股票。
IDEQ价格在过去一个月上涨了1.97%, 其年度表现增长了17.36%。 查看更多动态,请参阅IDEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了8.15% 并且在一年内增长了30.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了8.15% 并且在一年内增长了30.45%。
IDEQ以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。