关键统计
关于Invesco S&P International Developed High Quality ETF
成立日期
2007年6月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E2147
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
制造业
健康科技
股票99.94%
电子科技25.04%
金融16.37%
制造业14.41%
健康科技13.80%
非耐用消费品8.30%
科技服务3.75%
零售行业2.76%
商业服务2.68%
非能源矿业2.48%
工业服务1.95%
运输1.70%
耐用消费品1.57%
能源矿产1.39%
消费者服务1.29%
其他0.80%
通讯0.69%
公用事业0.41%
加工制造业0.25%
配送服务0.17%
健康服务0.14%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.05%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲62.82%
亚洲29.25%
北美3.76%
大洋洲3.39%
中东0.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDHQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.04%,以及Finance,占股票总数的16.37%。 资产主要位于Europe区域。
IDHQ的最大持股为ASML Holding NV和SK hynix Inc.,分别占投资组合的5.84%和4.97%。
IDHQ上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨30.67%。
IDHQ管理的资产为638.64 M USD。 过去一个月上涨了9.03%。
IDHQ现金流账户为179.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDHQ向其持有人支付股息,股息收益率为2.26%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
IDHQ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年6月13日推出,管理方式为被动型。
IDHQ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
IDHQ跟踪S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDHQ投资股票。
IDHQ价格在过去一个月上涨了4.57%, 其年度表现增长了25.89%。 查看更多动态,请参阅IDHQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.41%, 三个月内表现增长了11.79% 并且在一年内增长了29.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.41%, 三个月内表现增长了11.79% 并且在一年内增长了29.15%。
IDHQ以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。