关于NYLI Candriam International Equity ETF
成立日期
2019年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.92%
金融23.69%
健康科技13.28%
制造业10.31%
电子科技9.16%
非耐用消费品8.23%
科技服务6.76%
耐用消费品5.28%
公用事业3.63%
加工制造业3.44%
零售行业3.05%
通讯3.00%
商业服务2.73%
运输2.09%
非能源矿业1.59%
消费者服务1.13%
配送服务0.80%
工业服务0.67%
能源矿产0.59%
健康服务0.43%
其他0.05%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲58.81%
亚洲31.05%
大洋洲9.32%
中东0.77%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.69%,以及Health Technology,占股票总数的13.28%。 资产主要位于Europe区域。
IQSI的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的3.06%和2.24%。
IQSI上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌311.38%。
IQSI管理的资产为221.73 M USD。 过去一个月上涨了0.01%。
IQSI现金流账户为21.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSI向其持有人支付股息,股息收益率为2.49%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
IQSI份额由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2019年12月17日推出,管理方式为被动型。
IQSI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSI跟踪IQ Candriam ESG International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSI投资股票。
IQSI价格在过去一个月上涨了0.48%, 其年度表现增长了13.53%。 查看更多动态,请参阅IQSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了5.90% 并且在一年内增长了14.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了5.90% 并且在一年内增长了14.17%。
IQSI以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。