关于NYLI Candriam International Equity ETF
成立日期
2019年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票100.02%
金融24.06%
健康科技12.45%
制造业10.11%
电子科技9.21%
非耐用消费品8.15%
科技服务6.99%
耐用消费品5.60%
加工制造业3.54%
公用事业3.49%
零售行业3.08%
通讯3.04%
商业服务2.78%
运输2.17%
非能源矿业1.52%
消费者服务1.14%
配送服务0.85%
工业服务0.67%
能源矿产0.63%
健康服务0.43%
其他0.05%
债券、现金及其它−0.02%
其他0.02%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.04%
股票区域细分
欧洲57.81%
亚洲31.91%
大洋洲9.44%
中东0.79%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.07%,以及Health Technology,占股票总数的12.46%。 资产主要位于Europe区域。
IQSI的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.99%和2.20%。
IQSI上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌311.38%。
IQSI管理的资产为219.19 M USD。 过去一个月上涨了0.42%。
IQSI现金流账户为19.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSI向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
IQSI份额由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2019年12月17日推出,管理方式为被动型。
IQSI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSI跟踪IQ Candriam ESG International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSI投资股票。
IQSI价格在过去一个月内下跌了−0.80%, 其年度表现增长了7.21%。 查看更多动态,请参阅IQSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了11.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了11.65%。
IQSI以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。