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NYLI Candriam International Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪219.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪19.35 M‬USD
股息收益率(指定)
2.52%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪6.47 M‬
费用率
0.15%

关于NYLI Candriam International Equity ETF


发行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2019年12月17日
结构
开放式基金
指数追踪
IQ Candriam ESG International Equity Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
制造业
股票100.02%
金融24.06%
健康科技12.45%
制造业10.11%
电子科技9.21%
非耐用消费品8.15%
科技服务6.99%
耐用消费品5.60%
加工制造业3.54%
公用事业3.49%
零售行业3.08%
通讯3.04%
商业服务2.78%
运输2.17%
非能源矿业1.52%
消费者服务1.14%
配送服务0.85%
工业服务0.67%
能源矿产0.63%
健康服务0.43%
其他0.05%
债券、现金及其它−0.02%
其他0.02%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.04%
股票区域细分
9%0%57%0.8%31%
欧洲57.81%
亚洲31.91%
大洋洲9.44%
中东0.79%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IQSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.07%,以及Health Technology,占股票总数的12.46%。 资产主要位于Europe区域。
IQSI的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的2.99%和2.20%。
IQSI上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌311.38%。
IQSI管理的资产为‪219.19 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.42%。
IQSI现金流账户为‪19.35 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSI向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
IQSI份额由New York Life Insurance Co.New York Life Investments品牌发行。该ETF于2019年12月17日推出,管理方式为被动型。
IQSI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSI跟踪IQ Candriam ESG International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSI投资股票。
IQSI价格在过去一个月内下跌了−0.80%, 其年度表现增长了7.21%。 查看更多动态,请参阅IQSI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了11.65%。
IQSI以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。