关于NYLI Candriam International Equity ETF
成立日期
2019年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US45409B4538
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.94%
金融23.94%
健康科技13.39%
制造业11.58%
电子科技9.54%
非耐用消费品7.68%
耐用消费品5.38%
科技服务4.36%
公用事业3.96%
加工制造业3.14%
通讯2.96%
非能源矿业2.90%
零售行业2.66%
运输2.37%
商业服务2.26%
配送服务0.98%
工业服务0.92%
消费者服务0.88%
能源矿产0.65%
健康服务0.34%
其他0.04%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲58.84%
亚洲31.07%
大洋洲9.00%
中东1.01%
北美0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.94%,以及Health Technology,占股票总数的13.39%。 资产主要位于Europe区域。
IQSI的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的3.85%和2.35%。
IQSI上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨50.10%。
IQSI管理的资产为225.73 M USD。 过去一个月上涨了3.84%。
IQSI现金流账户为−38.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSI向其持有人支付股息,股息收益率为2.54%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
IQSI份额由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2019年12月17日推出,管理方式为被动型。
IQSI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSI跟踪IQ Candriam ESG International Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSI投资股票。
IQSI价格在过去一个月上涨了4.58%, 其年度表现增长了26.21%。 查看更多动态,请参阅IQSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.36%, 三个月内表现增长了11.85% 并且在一年内增长了30.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.36%, 三个月内表现增长了11.85% 并且在一年内增长了30.17%。
IQSI以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。