State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.54 B‬USD
资金流(1Y)
‪−260.15 M‬USD
股息收益率(指定)
1.65%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪28.65 M‬
费用率
0.15%

关于State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Mid Cap 400 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78464A8392

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.96%
金融32.72%
制造业10.24%
零售行业6.41%
运输5.28%
配送服务4.76%
加工制造业4.72%
能源矿产4.65%
非能源矿业4.56%
公用事业3.52%
电子科技3.34%
耐用消费品3.31%
科技服务3.26%
健康科技3.23%
非耐用消费品2.66%
商业服务2.33%
工业服务2.26%
消费者服务2.08%
其他0.43%
健康服务0.19%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
股票区域细分
98%1%
北美98.51%
欧洲1.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MDYV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.72%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.24%。 资产主要位于North America区域。
MDYV的最大持股为US Foods Holding Corp.Reliance, Inc.,分别占投资组合的1.14%和1.04%。
MDYV上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明下跌0.24%。
MDYV管理的资产为‪2.54 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.46%。
MDYV现金流账户为‪−260.15 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MDYV向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
MDYV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
MDYV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
MDYV跟踪S&P Mid Cap 400 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDYV投资股票。
MDYV价格在过去一个月上涨了2.56%, 其年度表现增长了5.64%。 查看更多动态,请参阅MDYV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.41%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了7.48%。
MDYV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。