关键统计
关于State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISIN US78464A8392
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.92%
金融32.58%
制造业9.72%
零售行业6.55%
运输5.26%
加工制造业4.67%
能源矿产4.59%
配送服务4.46%
非能源矿业4.35%
科技服务3.62%
公用事业3.55%
健康科技3.25%
耐用消费品3.23%
电子科技3.03%
非耐用消费品2.63%
商业服务2.34%
工业服务2.16%
消费者服务2.10%
其他1.31%
通讯0.32%
健康服务0.19%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
股票区域细分
北美98.56%
欧洲1.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MDYV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.58%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.72%。 资产主要位于North America区域。
MDYV的最大持股为US Foods Holding Corp.和Jones Lang LaSalle Incorporated,分别占投资组合的1.05%和1.00%。
MDYV上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明下跌0.24%。
MDYV管理的资产为2.45 B USD。 过去一个月上涨了1.86%。
MDYV现金流账户为−552.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MDYV向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
MDYV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
MDYV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
MDYV跟踪S&P Mid Cap 400 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDYV投资股票。
MDYV价格在过去一个月上涨了1.99%, 其年度表现增长了8.38%。 查看更多动态,请参阅MDYV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.48% 并且在一年内增长了9.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.48% 并且在一年内增长了9.59%。
MDYV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。