关于PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.05%
金融27.99%
电子科技14.88%
非能源矿业9.48%
能源矿产5.99%
通讯5.73%
公用事业4.80%
科技服务3.92%
非耐用消费品3.72%
耐用消费品3.56%
加工制造业3.19%
零售行业3.17%
运输3.03%
制造业2.43%
健康科技1.81%
工业服务1.66%
配送服务1.43%
消费者服务0.64%
健康服务0.33%
商业服务0.23%
其他0.05%
债券、现金及其它1.95%
现金1.03%
UNIT0.92%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲78.95%
拉丁美洲6.06%
中东4.90%
非洲4.70%
北美2.73%
欧洲2.66%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.99%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.88%。 资产主要位于Asia区域。
MFEM的最大持股为Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.和MediaTek Inc,分别占投资组合的1.46%和1.30%。
MFEM上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨25.00%。
MFEM管理的资产为105.44 M USD。 过去一个月上涨了1.82%。
MFEM现金流账户为−8.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFEM向其持有人支付股息,股息收益率为5.01%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
MFEM份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2017年8月31日推出,管理方式为被动型。
MFEM费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
MFEM跟踪RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFEM投资股票。
MFEM价格在过去一个月上涨了1.91%, 其年度表现增长了3.76%。 查看更多动态,请参阅MFEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了5.25% 并且在一年内增长了12.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了5.25% 并且在一年内增长了12.34%。
MFEM以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。