关于PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非能源矿业
股票98.58%
金融27.89%
电子科技14.94%
非能源矿业10.02%
能源矿产5.84%
通讯5.36%
公用事业4.90%
科技服务4.14%
非耐用消费品4.11%
耐用消费品3.61%
零售行业3.15%
加工制造业3.07%
运输3.03%
制造业2.45%
健康科技1.79%
工业服务1.63%
配送服务1.49%
消费者服务0.55%
健康服务0.33%
商业服务0.23%
其他0.05%
债券、现金及其它1.42%
UNIT0.94%
现金0.49%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲78.43%
拉丁美洲5.77%
中东5.08%
非洲4.90%
欧洲3.04%
北美2.78%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.94%。 资产主要位于Asia区域。
MFEM的最大持股为Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的1.38%和1.32%。
MFEM上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨9.09%。
MFEM管理的资产为110.95 M USD。 过去一个月上涨了3.69%。
MFEM现金流账户为−4.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFEM向其持有人支付股息,股息收益率为3.34%。 上一期股息(2025年10月3日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
MFEM份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2017年8月31日推出,管理方式为被动型。
MFEM费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
MFEM跟踪RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFEM投资股票。
MFEM价格在过去一个月内下跌了−1.63%, 其年度表现增长了10.12%。 查看更多动态,请参阅MFEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了14.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了14.00%。
MFEM以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。