MUSQ Global Music Industry Index ETFMUSQ Global Music Industry Index ETFMUSQ Global Music Industry Index ETF

MUSQ Global Music Industry Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪23.49 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.04 M‬USD
股息收益率(指定)
0.93%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪859.85 K‬
费用率
0.76%

关于MUSQ Global Music Industry Index ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
MUSQ
成立日期
2023年7月6日
结构
开放式基金
指数追踪
MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015054832

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
通讯服务
利基
媒体和娱乐
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
科技服务
商业服务
耐用消费品
股票99.50%
消费者服务27.04%
科技服务23.94%
商业服务23.54%
耐用消费品12.47%
电子科技7.05%
零售行业5.45%
债券、现金及其它0.50%
共同基金0.50%
现金−0.00%
股票区域细分
43%24%31%
北美43.56%
亚洲31.76%
欧洲24.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MUSQ投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的27.04%,以及Technology Services,占股票总数的23.94%。 资产主要位于North America区域。
MUSQ的最大持股为Universal Music Group N.V.Spotify Technology SA,分别占投资组合的9.58%和8.66%。
MUSQ上次股息总额为0.26 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨26.88%。
MUSQ管理的资产为‪23.49 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.96%。
MUSQ现金流账户为‪−1.04 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MUSQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.93%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.26 USD。 股息每年支付一次。
MUSQ份额由Cottonwood ETF Holdings LLCMUSQ品牌发行。该ETF于2023年7月6日推出,管理方式为被动型。
MUSQ费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
MUSQ跟踪MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MUSQ投资股票。
MUSQ价格在过去一个月内下跌了−6.22%, 其年度表现增长了14.89%。 查看更多动态,请参阅MUSQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.05%, 过去一个月下跌了−6.05%, 三个月内表现下跌了−7.14% 并且在一年内增长了15.15%。
MUSQ以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。