MUSQ Global Music Industry Index ETFMUSQ Global Music Industry Index ETFMUSQ Global Music Industry Index ETF

MUSQ Global Music Industry Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪24.06 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.03 M‬USD
股息收益率(指定)
0.64%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪860.15 K‬
费用率
0.76%

关于MUSQ Global Music Industry Index ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
MUSQ
成立日期
2023年7月6日
结构
开放式基金
指数追踪
MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US3015054832

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
通讯服务
利基
媒体和娱乐
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
科技服务
商业服务
股票99.56%
消费者服务28.53%
科技服务26.87%
商业服务23.89%
耐用消费品8.98%
电子科技6.29%
零售行业5.00%
债券、现金及其它0.44%
共同基金0.44%
现金0.00%
股票区域细分
42%26%30%
北美42.65%
亚洲30.94%
欧洲26.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MUSQ投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的28.53%,以及Technology Services,占股票总数的26.87%。 资产主要位于North America区域。
MUSQ的最大持股为Live Nation Entertainment, Inc.Universal Music Group N.V.,分别占投资组合的10.58%和10.44%。
MUSQ上次股息总额为0.18 USD。 一年前, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌43.65%。
MUSQ管理的资产为‪24.06 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.65%。
MUSQ现金流账户为‪−1.03 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MUSQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.18 USD。 股息每年支付一次。
MUSQ份额由Cottonwood ETF Holdings LLCMUSQ品牌发行。该ETF于2023年7月6日推出,管理方式为被动型。
MUSQ费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
MUSQ跟踪MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MUSQ投资股票。
MUSQ价格在过去一个月内下跌了−1.73%, 其年度表现增长了8.55%。 查看更多动态,请参阅MUSQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.42%, 过去一个月下跌了−1.42%, 三个月内表现下跌了−3.34% 并且在一年内增长了9.46%。
MUSQ以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。