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iShares Global Materials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪220.29 M‬USD
资金流(1Y)
‪−16.56 M‬USD
股息收益率(指定)
2.74%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.45 M‬
费用率
0.39%

关于iShares Global Materials ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 1200 / Materials -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
加工制造业
股票99.09%
非能源矿业48.60%
加工制造业45.36%
非耐用消费品2.05%
配送服务1.81%
电子科技0.68%
制造业0.58%
债券、现金及其它0.91%
UNIT0.65%
现金0.15%
共同基金0.11%
股票区域细分
10%2%44%37%5%
北美44.44%
欧洲37.04%
大洋洲10.12%
亚洲5.99%
拉丁美洲2.41%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MXI投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的48.60%,以及Process Industries,占股票总数的45.36%。 资产主要位于North America区域。
MXI的最大持股为Linde plcBHP Group Ltd,分别占投资组合的8.03%和5.61%。
MXI上次股息总额为1.25 USD。 六个月前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨84.84%。
MXI管理的资产为‪220.29 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.44%。
MXI现金流账户为‪−16.56 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.44 USD。 股息每半年支付一次。
MXI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
MXI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MXI跟踪S&P Global 1200 / Materials -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MXI投资股票。
MXI价格在过去一个月内下跌了−1.45%, 其年度表现增长了5.01%。 查看更多动态,请参阅MXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.73%, 过去一个月下跌了−2.73%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了8.67%。
MXI以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。