iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪339.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪50.44 M‬USD
股息收益率(指定)
1.58%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪3.05 M‬
费用率
0.39%

关于iShares Global Materials ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 1200 / Materials -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642886950

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
加工制造业
股票99.23%
非能源矿业53.50%
加工制造业40.37%
非耐用消费品2.32%
配送服务2.07%
电子科技0.51%
制造业0.46%
债券、现金及其它0.77%
UNIT0.61%
现金0.09%
共同基金0.07%
股票区域细分
10%2%47%33%5%
北美47.06%
欧洲33.68%
大洋洲10.92%
亚洲5.94%
拉丁美洲2.41%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MXI投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的53.50%,以及Process Industries,占股票总数的40.37%。 资产主要位于North America区域。
MXI的最大持股为Linde plcBHP Group Ltd,分别占投资组合的7.20%和5.91%。
MXI上次股息总额为0.71 USD。 六个月前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨73.28%。
MXI管理的资产为‪339.10 M‬ USD。 过去一个月上涨了18.28%。
MXI现金流账户为‪50.44 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MXI向其持有人支付股息,股息收益率为1.58%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.71 USD。 股息每半年支付一次。
MXI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
MXI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MXI跟踪S&P Global 1200 / Materials -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MXI投资股票。
MXI价格在过去一个月上涨了8.30%, 其年度表现增长了35.30%。 查看更多动态,请参阅MXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.20%, 三个月内表现增长了21.58% 并且在一年内增长了36.05%。
MXI以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。