关键统计
关于State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
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成立日期
2015年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7540
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.90%
金融18.18%
制造业8.72%
公用事业8.60%
科技服务8.12%
配送服务7.07%
非耐用消费品7.04%
健康科技6.78%
零售行业4.98%
电子科技4.73%
耐用消费品4.32%
加工制造业4.26%
健康服务3.94%
消费者服务3.75%
运输3.22%
商业服务2.37%
工业服务1.34%
能源矿产1.23%
非能源矿业1.01%
通讯0.23%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.09%
现金0.01%
股票区域细分
北美97.51%
欧洲2.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ONEV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.18%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.72%。 资产主要位于North America区域。
ONEV的最大持股为Cardinal Health, Inc.和Cencora, Inc.,分别占投资组合的1.80%和1.19%。
ONEV上次股息总额为0.61 USD。 上一季度, 发行人支付了0.58 USD的股息, 这表明上涨3.99%。
ONEV管理的资产为562.67 M USD。 过去一个月内下降了2.92%。
ONEV现金流账户为−145.63 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEV向其持有人支付股息,股息收益率为1.91%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.61 USD。 股息按季度支付。
ONEV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年12月2日推出,管理方式为被动型。
ONEV费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ONEV跟踪Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEV投资股票。
ONEV价格在过去一个月内下跌了−1.47%, 其年度表现下降了−0.76%。 查看更多动态,请参阅ONEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.21%, 三个月内表现下跌了−0.32% 并且在一年内增长了2.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.21%, 三个月内表现下跌了−0.32% 并且在一年内增长了2.73%。
ONEV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。