关键统计
关于State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
成立日期
2015年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R7706
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.85%
金融22.05%
公用事业10.22%
非耐用消费品9.73%
加工制造业7.31%
零售行业7.28%
能源矿产6.88%
运输5.63%
制造业5.46%
耐用消费品4.68%
非能源矿业3.70%
工业服务3.15%
电子科技3.12%
配送服务2.74%
消费者服务2.33%
商业服务1.95%
科技服务1.61%
健康服务0.85%
健康科技0.78%
通讯0.25%
其他0.13%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.12%
现金0.02%
股票区域细分
北美98.16%
欧洲1.67%
拉丁美洲0.17%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ONEY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.05%,以及Utilities,占股票总数的10.22%。 资产主要位于North America区域。
ONEY的最大持股为United Parcel Service, Inc. Class B和Target Corporation,分别占投资组合的2.35%和1.53%。
ONEY上次股息总额为0.97 USD。 上一季度, 发行人支付了0.91 USD的股息, 这表明上涨6.12%。
ONEY管理的资产为807.18 M USD。 过去一个月内下降了5.41%。
ONEY现金流账户为−4.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEY向其持有人支付股息,股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.97 USD。 股息按季度支付。
ONEY份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年12月2日推出,管理方式为被动型。
ONEY费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ONEY跟踪Russell 1000 Yield Focused Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEY投资股票。
ONEY价格在过去一个月上涨了1.22%, 其年度表现增长了4.76%。 查看更多动态,请参阅ONEY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了2.22% 并且在一年内增长了9.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了2.22% 并且在一年内增长了9.34%。
ONEY以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。