关键统计
关于Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138G5734
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票100.02%
金融22.49%
制造业11.71%
电子科技10.71%
科技服务6.72%
健康科技6.45%
零售行业5.49%
工业服务5.27%
非能源矿业4.51%
公用事业3.20%
运输3.19%
配送服务2.86%
耐用消费品2.80%
能源矿产2.64%
消费者服务2.63%
加工制造业2.52%
非耐用消费品2.17%
商业服务2.16%
健康服务1.90%
通讯0.39%
其他0.20%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
北美97.82%
欧洲2.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.49%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.71%。 资产主要位于North America区域。
QVMM的最大持股为Ciena Corporation和Pure Storage, Inc. Class A,分别占投资组合的1.06%和0.91%。
QVMM上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨8.05%。
QVMM管理的资产为391.42 M USD。 过去一个月上涨了4.09%。
QVMM现金流账户为−3.69 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMM向其持有人支付股息,股息收益率为1.25%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
QVMM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
QVMM费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QVMM跟踪S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMM投资股票。
QVMM价格在过去一个月上涨了4.07%, 其年度表现增长了9.14%。 查看更多动态,请参阅QVMM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了6.70% 并且在一年内增长了10.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了6.70% 并且在一年内增长了10.26%。
QVMM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。