关键统计
关于Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.99%
金融24.39%
制造业10.65%
电子科技9.25%
科技服务7.88%
零售行业5.79%
健康科技5.18%
工业服务4.97%
消费者服务3.78%
非能源矿业3.45%
运输3.34%
公用事业3.30%
配送服务2.93%
耐用消费品2.84%
能源矿产2.65%
加工制造业2.51%
非耐用消费品2.18%
健康服务2.14%
商业服务1.96%
通讯0.57%
其他0.22%
债券、现金及其它0.01%
共同基金0.01%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.23%
欧洲1.77%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.39%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.65%。 资产主要位于North America区域。
QVMM的最大持股为Pure Storage, Inc. Class A和Comfort Systems USA, Inc.,分别占投资组合的0.97%和0.97%。
QVMM上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌5.13%。
QVMM管理的资产为363.46 M USD。 过去一个月内下降了1.32%。
QVMM现金流账户为29.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMM向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
QVMM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
QVMM费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QVMM跟踪S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMM投资股票。
QVMM价格在过去一个月内下跌了−1.17%, 其年度表现增长了3.24%。 查看更多动态,请参阅QVMM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.66%, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了4.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.66%, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了4.51%。
QVMM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。