State Street Multi-Asset Real Return ETFState Street Multi-Asset Real Return ETFState Street Multi-Asset Real Return ETF

State Street Multi-Asset Real Return ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪773.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪142.42 M‬USD
股息收益率(指定)
2.92%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪21.90 M‬
费用率
0.50%

关于State Street Multi-Asset Real Return ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2012年4月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78467V1035

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
多策略
利基
绝对回报
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.89%
共同基金0.11%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RLY的最大持股为State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFState Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF,分别占投资组合的25.89%和25.73%。
RLY上次股息总额为0.67 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨85.15%。
RLY管理的资产为‪773.71 M‬ USD。 过去一个月上涨了17.34%。
RLY现金流账户为‪142.42 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RLY向其持有人支付股息,股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.67 USD。 股息按季度支付。
RLY股票由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2012年4月25日推出,管理风格为主动型。
RLY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
RLY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RLY投资基金。
RLY价格在过去一个月上涨了7.08%, 其年度表现增长了24.79%。 查看更多动态,请参阅RLY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.67%, 三个月内表现增长了12.51% 并且在一年内增长了27.54%。
RLY以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。