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Schwab International Small-Cap Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.08 B‬ USD
资金流(1Y)
‪−88.64 M‬ USD
股息收益率（指定）
3.51%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪112.50 M‬
费用率
0.11%

关于Schwab International Small-Cap Equity ETF


发行人
The Charles Schwab Corp.
品牌
Schwab
首页
schwabassetmanagement.com
成立日期
2010年1月14日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux)
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分销商
SEI Investments Distribution Co.

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场，不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.49%
金融21.70%
制造业9.58%
非能源矿业8.62%
科技服务7.75%
工业服务6.54%
电子科技5.87%
加工制造业4.39%
健康科技4.35%
配送服务3.77%
公用事业3.74%
零售行业3.60%
消费者服务3.56%
非耐用消费品3.53%
商业服务2.91%
运输2.77%
耐用消费品2.68%
能源矿产2.08%
通讯0.95%
健康服务0.58%
其他0.51%
债券、现金及其它0.51%
UNIT0.29%
共同基金0.10%
现金0.07%
Rights & Warrants0.03%
企业0.01%
其他0.00%
股票区域细分
7%21%44%1%24%
欧洲44.26%
亚洲24.71%
北美21.90%
大洋洲7.42%
中东1.72%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向