关键统计
关于State Street SPDR S&P Dividend ETF
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A7634
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
非耐用消费品
股票99.87%
金融13.76%
公用事业13.34%
非耐用消费品12.95%
电子科技8.66%
加工制造业8.61%
制造业7.08%
健康科技6.03%
配送服务4.64%
零售行业4.44%
科技服务4.11%
能源矿产4.08%
运输3.34%
通讯2.87%
消费者服务1.40%
非能源矿业1.39%
工业服务1.14%
耐用消费品1.07%
商业服务0.66%
其他0.30%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.12%
现金0.01%
股票区域细分
北美95.99%
欧洲4.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的13.76%,以及Utilities,占股票总数的13.34%。 资产主要位于North America区域。
SDY的最大持股为Verizon Communications Inc.和Realty Income Corporation,分别占投资组合的2.87%和2.27%。
SDY上次股息总额为1.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.87 USD的股息, 这表明上涨14.40%。
SDY管理的资产为19.87 B USD。 过去一个月内下降了0.93%。
SDY现金流账户为−1.32 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SDY向其持有人支付股息,股息收益率为2.59%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.02 USD。 股息按季度支付。
SDY份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
SDY费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SDY跟踪S&P High Yield Dividend Aristocrats。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SDY投资股票。
SDY价格在过去一个月上涨了0.50%, 其年度表现增长了6.95%。 查看更多动态,请参阅SDY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.29%, 三个月内表现增长了0.82% 并且在一年内增长了9.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.29%, 三个月内表现增长了0.82% 并且在一年内增长了9.52%。
SDY以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。