关键统计
关于State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
成立日期
2000年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISIN US78464A3005
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.90%
金融30.92%
制造业8.16%
加工制造业6.77%
零售行业6.15%
电子科技5.42%
健康科技5.22%
科技服务5.20%
消费者服务4.77%
耐用消费品4.39%
能源矿产4.27%
非耐用消费品3.08%
商业服务3.04%
运输2.79%
公用事业2.51%
工业服务1.84%
配送服务1.76%
健康服务1.32%
通讯1.32%
非能源矿业0.97%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.10%
股票区域细分
北美99.64%
欧洲0.26%
中东0.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SLYV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.92%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.16%。 资产主要位于North America区域。
SLYV的最大持股为LKQ Corporation和Jackson Financial Incorporation Class A,分别占投资组合的1.12%和1.06%。
SLYV上次股息总额为0.58 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明上涨21.96%。
SLYV管理的资产为4.30 B USD。 过去一个月上涨了1.49%。
SLYV现金流账户为−33.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SLYV向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.58 USD。 股息按季度支付。
SLYV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2000年9月25日推出,管理方式为被动型。
SLYV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SLYV跟踪S&P Small Cap 600 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SLYV投资股票。
SLYV价格在过去一个月上涨了5.09%, 其年度表现增长了11.41%。 查看更多动态,请参阅SLYV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.77%, 三个月内表现增长了10.15% 并且在一年内增长了13.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.77%, 三个月内表现增长了10.15% 并且在一年内增长了13.44%。
SLYV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。