State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.12 B‬USD
资金流(1Y)
‪−42.30 M‬USD
股息收益率(指定)
1.98%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪44.85 M‬
费用率
0.15%

关于State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


品牌
SPDR
成立日期
2000年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Small Cap 600 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISIN US78464A3005

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.89%
金融31.51%
制造业8.11%
加工制造业6.74%
零售行业6.04%
电子科技5.52%
健康科技5.23%
科技服务5.23%
耐用消费品4.32%
能源矿产4.27%
消费者服务4.18%
商业服务3.07%
非耐用消费品3.04%
运输2.80%
公用事业2.54%
工业服务1.86%
配送服务1.79%
健康服务1.34%
通讯1.32%
非能源矿业0.99%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.11%
股票区域细分
99%0.3%0.1%
北美99.63%
欧洲0.27%
中东0.11%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SLYV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.51%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.11%。 资产主要位于North America区域。
SLYV的最大持股为LKQ CorporationLincoln National Corp,分别占投资组合的1.09%和1.07%。
SLYV上次股息总额为0.58 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明上涨21.96%。
SLYV管理的资产为‪4.12 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.43%。
SLYV现金流账户为‪−42.30 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SLYV向其持有人支付股息,股息收益率为1.98%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.58 USD。 股息按季度支付。
SLYV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2000年9月25日推出,管理方式为被动型。
SLYV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SLYV跟踪S&P Small Cap 600 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SLYV投资股票。
SLYV价格在过去一个月上涨了3.25%, 其年度表现增长了7.51%。 查看更多动态,请参阅SLYV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.22%, 三个月内表现增长了3.93% 并且在一年内增长了8.39%。
SLYV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。