关键统计
关于State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
成立日期
2013年2月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISIN US78468R8878
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.95%
金融40.74%
电子科技7.15%
健康科技7.12%
制造业4.73%
商业服务4.71%
加工制造业4.40%
科技服务4.40%
公用事业4.39%
消费者服务3.82%
耐用消费品3.02%
非耐用消费品2.87%
零售行业2.49%
工业服务2.34%
运输2.20%
健康服务1.41%
配送服务1.06%
通讯0.97%
能源矿产0.94%
其他0.70%
非能源矿业0.49%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
股票区域细分
北美97.43%
中东1.00%
拉丁美洲0.77%
欧洲0.68%
亚洲0.12%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.74%,以及Electronic Technology,占股票总数的7.15%。 资产主要位于North America区域。
SMLV的最大持股为TXNM Energy, Inc.和NorthWestern Energy Group, Inc.,分别占投资组合的0.75%和0.71%。
SMLV上次股息总额为1.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.87 USD的股息, 这表明上涨15.71%。
SMLV管理的资产为199.27 M USD。 过去一个月内下降了0.97%。
SMLV现金流账户为−11.20 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLV向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.04 USD。 股息按季度支付。
SMLV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2013年2月20日推出,管理方式为被动型。
SMLV费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
SMLV跟踪State Street US Large Cap Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLV投资股票。
SMLV价格在过去一个月上涨了0.81%, 其年度表现增长了5.09%。 查看更多动态,请参阅SMLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.83%, 三个月内表现增长了3.15% 并且在一年内增长了7.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.83%, 三个月内表现增长了3.15% 并且在一年内增长了7.22%。
SMLV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。