关键统计
关于SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
成立日期
2013年2月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8878
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.93%
金融40.28%
电子科技6.71%
健康科技6.63%
商业服务5.09%
制造业4.80%
科技服务4.75%
公用事业4.26%
加工制造业4.22%
消费者服务3.99%
耐用消费品3.17%
非耐用消费品2.80%
零售行业2.38%
工业服务2.16%
运输2.05%
健康服务1.88%
配送服务1.10%
通讯1.09%
能源矿产0.99%
非能源矿业0.86%
其他0.71%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
北美97.03%
欧洲1.12%
中东1.02%
拉丁美洲0.73%
亚洲0.10%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的6.71%。 资产主要位于North America区域。
SMLV的最大持股为TXNM Energy, Inc.和Phillips Edison & Company, Inc.,分别占投资组合的0.73%和0.68%。
SMLV上次股息总额为0.87 USD。 上一季度, 发行人支付了0.83 USD的股息, 这表明上涨4.58%。
SMLV管理的资产为198.58 M USD。 过去一个月内下降了3.02%。
SMLV现金流账户为−5.95 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLV向其持有人支付股息,股息收益率为2.85%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.87 USD。 股息按季度支付。
SMLV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2013年2月20日推出,管理方式为被动型。
SMLV费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
SMLV跟踪SSGA US Small Cap Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLV投资股票。
SMLV价格在过去一个月内下跌了−3.68%, 其年度表现增长了2.74%。 查看更多动态,请参阅SMLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.75%, 过去一个月下跌了−4.75%, 三个月内表现下跌了−3.00% 并且在一年内增长了4.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.75%, 过去一个月下跌了−4.75%, 三个月内表现下跌了−3.00% 并且在一年内增长了4.98%。
SMLV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。