关键统计
关于State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
成立日期
2011年4月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1447
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.81%
共同基金0.19%
股票区域细分
北美90.20%
欧洲6.47%
亚洲2.55%
大洋洲0.75%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPBO的最大持股为Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% 23-APR-2029和Bank of America Corporation 3.593% 21-JUL-2028,分别占投资组合的0.31%和0.31%。
SPBO上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌0.08%。
SPBO管理的资产为1.74 B USD。 过去一个月上涨了0.52%。
SPBO现金流账户为−111.54 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPBO向其持有人支付股息,股息收益率为5.10%。 上一期股息(2025年11月6日)金额为0.12 USD。 股息按月支付。
SPBO份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年4月6日推出,管理方式为被动型。
SPBO费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPBO跟踪Bloomberg US Corporate Investment Grade。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPBO投资债券。
SPBO价格在过去一个月内下跌了−1.36%, 其年度表现增长了1.49%。 查看更多动态,请参阅SPBO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.99%, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内增长了6.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.99%, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内增长了6.90%。
SPBO以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。