关键统计
关于SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
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成立日期
2023年9月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4653
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.85%
电子科技22.62%
金融17.42%
科技服务11.57%
通讯8.53%
健康科技7.07%
零售行业6.59%
非耐用消费品5.83%
消费者服务4.10%
制造业3.12%
能源矿产2.51%
公用事业2.34%
加工制造业1.95%
运输1.83%
健康服务1.64%
工业服务0.87%
配送服务0.69%
商业服务0.53%
耐用消费品0.40%
非能源矿业0.25%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.15%
股票区域细分
北美94.51%
欧洲5.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPDG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.62%,以及Finance,占股票总数的17.42%。 资产主要位于North America区域。
SPDG的最大持股为Verizon Communications Inc.和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的8.46%和5.48%。
SPDG上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨16.67%。
SPDG管理的资产为11.15 M USD。 过去一个月上涨了3.81%。
SPDG现金流账户为3.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDG向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
SPDG份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2023年9月11日推出,管理方式为被动型。
SPDG费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
SPDG跟踪S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDG投资股票。
SPDG价格在过去一个月上涨了4.04%, 其年度表现增长了9.88%。 查看更多动态,请参阅SPDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.50%, 三个月内表现增长了5.96% 并且在一年内增长了10.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.50%, 三个月内表现增长了5.96% 并且在一年内增长了10.48%。
SPDG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。