State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.26 M‬USD
股息收益率(指定)
2.74%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪280.00 K‬
费用率
0.05%

关于State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2023年9月11日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78468R4653

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.93%
电子科技26.45%
金融16.32%
科技服务11.41%
通讯8.07%
健康科技6.85%
零售行业5.93%
非耐用消费品5.00%
消费者服务3.81%
制造业3.65%
能源矿产2.70%
公用事业2.14%
加工制造业2.00%
运输1.91%
健康服务1.32%
工业服务0.82%
配送服务0.74%
耐用消费品0.42%
非能源矿业0.30%
商业服务0.10%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
94%5%
北美94.28%
欧洲5.72%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPDG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.45%,以及Finance,占股票总数的16.32%。 资产主要位于North America区域。
SPDG的最大持股为Verizon Communications Inc.Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的8.07%和6.10%。
SPDG上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌0.33%。
SPDG管理的资产为‪11.90 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.17%。
SPDG现金流账户为‪2.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDG向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
SPDG份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2023年9月11日推出,管理方式为被动型。
SPDG费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
SPDG跟踪S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDG投资股票。
SPDG价格在过去一个月上涨了4.41%, 其年度表现增长了10.99%。 查看更多动态,请参阅SPDG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.25%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了14.45%。
SPDG以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。