关于SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
成立日期
2007年3月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78463X5095
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.04%
金融24.02%
电子科技20.12%
科技服务10.12%
零售行业5.86%
非能源矿业5.48%
制造业4.48%
能源矿产3.99%
健康科技3.24%
加工制造业3.14%
非耐用消费品3.08%
耐用消费品2.89%
通讯2.88%
公用事业2.84%
运输2.08%
消费者服务1.64%
工业服务1.04%
配送服务0.81%
健康服务0.67%
商业服务0.66%
其他0.01%
债券、现金及其它0.96%
UNIT0.60%
现金0.24%
共同基金0.09%
其他0.03%
Rights & Warrants0.00%
企业0.00%
股票区域细分
亚洲78.04%
中东6.32%
拉丁美洲5.03%
欧洲4.37%
非洲3.40%
北美2.82%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.02%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.12%。 资产主要位于Asia区域。
SPEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.24%和4.23%。
SPEM上次股息总额为0.77 USD。 六个月前, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明上涨31.74%。
SPEM管理的资产为15.38 B USD。 过去一个月内下降了0.01%。
SPEM现金流账户为3.25 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.77%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.77 USD。 股息每半年支付一次。
SPEM份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2007年3月20日推出,管理方式为被动型。
SPEM费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
SPEM跟踪S&P Emerging Markets BMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPEM投资股票。
SPEM价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了24.49%。 查看更多动态,请参阅SPEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.93%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了27.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.93%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了27.18%。
SPEM以溢价(0.80%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。