关于State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
成立日期
2009年3月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISIN:US78464A3674
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.98%
结构性0.01%
共同基金0.00%
市政0.00%
其他−0.00%
股票区域细分
北美94.24%
欧洲3.88%
亚洲1.31%
大洋洲0.51%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPLB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.98%,以及Municipal,占股票总数的0.00%。 资产主要位于North America区域。
SPLB的最大持股为Meta Platforms, Inc. 5.75% 15-NOV-2065和Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046,分别占投资组合的0.41%和0.38%。
SPLB上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨0.04%。
SPLB管理的资产为1.08 B USD。 过去一个月上涨了15.78%。
SPLB现金流账户为114.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPLB向其持有人支付股息,股息收益率为5.19%。 上一期股息(2025年12月4日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
SPLB份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2009年3月10日推出,管理方式为被动型。
SPLB费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
SPLB跟踪Bloomberg US Corporate - Long。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPLB投资债券。
SPLB价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现下降了−2.46%。 查看更多动态,请参阅SPLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.24% 并且在一年内增长了2.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.24% 并且在一年内增长了2.89%。
SPLB以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。