State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪106.48 B‬USD
资金流(1Y)
‪35.49 B‬USD
股息收益率(指定)
1.11%
资产净值折价/溢价
−0.0009%
已发行股份总数
‪1.30 B‬
费用率
0.02%

关于State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78464A8541

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.93%
电子科技25.46%
科技服务19.87%
金融13.90%
零售行业7.86%
健康科技7.75%
制造业4.06%
非耐用消费品3.19%
消费者服务2.61%
耐用消费品2.48%
能源矿产2.44%
公用事业2.31%
运输1.45%
加工制造业1.27%
工业服务1.10%
健康服务1.03%
商业服务0.96%
非能源矿业0.77%
通讯0.73%
配送服务0.66%
其他0.03%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
现金0.01%
其他0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.79%
欧洲2.21%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPYM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.46%,以及Technology Services,占股票总数的19.87%。 资产主要位于North America区域。
SPYM的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.86%和6.41%。
SPYM上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明下跌0.02%。
SPYM管理的资产为‪106.48 B‬ USD。 过去一个月上涨了9.42%。
SPYM现金流账户为‪35.58 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYM向其持有人支付股息,股息收益率为1.11%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
SPYM份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
SPYM费用率为0.02%,这意味着您必须支付0.02%的投资来帮助管理基金。
SPYM跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYM投资股票。
SPYM价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了14.58%。 查看更多动态,请参阅SPYM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.00%, 三个月内表现增长了1.45% 并且在一年内增长了16.85%。
SPYM以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。