SPDR S&P 500 ETF TrustSPDR S&P 500 ETF TrustSPDR S&P 500 ETF Trust

SPDR S&P 500 ETF Trust

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪711.83 B‬USD
资金流(1Y)
‪−13.03 B‬USD
股息收益率(指定)
1.07%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪1.04 B‬
费用率
0.09%

关于SPDR S&P 500 ETF Trust


品牌
SPDR
首页
成立日期
1993年1月22日
结构
单位投资信托
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS78462F1030
SPDR S&P 500 ETF Trust是交易所交易基金。该基金寻求提供的投资结果在扣除费用之前大致符合标准普尔500®指数的价格和收益率表现。标准普尔500®指数由500只精选股票组成。SPDR S&P 500 ETF Trust创立于1993年1月22日,总部位于纽约州纽约市。

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.74%
电子科技24.85%
科技服务20.87%
金融14.36%
健康科技7.88%
零售行业7.60%
制造业3.56%
非耐用消费品3.10%
耐用消费品2.65%
消费者服务2.62%
公用事业2.31%
能源矿产2.20%
运输1.44%
加工制造业1.18%
健康服务1.11%
工业服务0.99%
商业服务0.90%
通讯0.76%
非能源矿业0.68%
配送服务0.64%
其他0.03%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
股票区域细分
97%2%
北美97.83%
欧洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.85%,以及Technology Services,占股票总数的20.87%。 资产主要位于North America区域。
SPY的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.73%和6.86%。
SPY上次股息总额为1.99 USD。 上一季度, 发行人支付了1.83 USD的股息, 这表明上涨8.14%。
SPY管理的资产为‪711.83 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.36%。
SPY现金流账户为‪−13.03 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPY向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为1.99 USD。 股息按季度支付。
SPY份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于1993年1月22日推出,管理方式为被动型。
SPY费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPY跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPY投资股票。
SPY价格在过去一个月上涨了0.38%, 其年度表现增长了15.91%。 查看更多动态,请参阅SPY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.54%, 三个月内表现增长了2.43% 并且在一年内增长了18.26%。
SPY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。