关键统计
关于State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
成立日期
2015年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7888
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
公用事业
股票99.75%
金融37.26%
非耐用消费品13.79%
公用事业13.69%
健康科技7.17%
加工制造业6.65%
零售行业4.37%
能源矿产4.26%
耐用消费品4.18%
通讯2.40%
工业服务2.38%
商业服务1.20%
科技服务1.20%
运输1.20%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
北美96.88%
欧洲3.12%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPYD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.26%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.79%。 资产主要位于North America区域。
SPYD的最大持股为CVS Health Corporation和APA Corporation,分别占投资组合的1.74%和1.64%。
SPYD上次股息总额为0.49 USD。 上一季度, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌2.31%。
SPYD管理的资产为7.27 B USD。 过去一个月内下降了0.95%。
SPYD现金流账户为656.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYD向其持有人支付股息,股息收益率为4.47%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.49 USD。 股息按季度支付。
SPYD份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年10月21日推出,管理方式为被动型。
SPYD费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
SPYD跟踪S&P 500 High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYD投资股票。
SPYD价格在过去一个月上涨了0.77%, 其年度表现下降了−7.23%。 查看更多动态,请参阅SPYD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.63%, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内下降了−3.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.63%, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内下降了−3.01%。
SPYD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。