关于State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8541
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.88%
电子科技25.31%
科技服务21.07%
金融14.12%
零售行业7.81%
健康科技7.53%
制造业3.60%
非耐用消费品3.13%
耐用消费品2.68%
消费者服务2.50%
公用事业2.43%
能源矿产2.23%
运输1.41%
加工制造业1.19%
健康服务1.10%
工业服务0.93%
商业服务0.90%
通讯0.77%
配送服务0.66%
非能源矿业0.48%
其他0.03%
债券、现金及其它0.12%
共同基金0.11%
现金0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.78%
欧洲2.22%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPYM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.31%,以及Technology Services,占股票总数的21.07%。 资产主要位于North America区域。
SPYM的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.00%和6.98%。
SPYM上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨10.33%。
SPYM管理的资产为95.28 B USD。 过去一个月上涨了6.30%。
SPYM现金流账户为33.37 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYM向其持有人支付股息,股息收益率为1.15%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
SPYM份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
SPYM费用率为0.02%,这意味着您必须支付0.02%的投资来帮助管理基金。
SPYM跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYM投资股票。
SPYM价格在过去一个月内下跌了−0.34%, 其年度表现增长了13.13%。 查看更多动态,请参阅SPYM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.13%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了17.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.13%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了17.71%。
SPYM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。