State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪31.82 B‬USD
资金流(1Y)
‪4.00 B‬USD
股息收益率(指定)
1.77%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪555.80 M‬
费用率
0.04%

关于State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF


品牌
SPDR
成立日期
2000年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A5083

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
零售行业
股票99.95%
金融19.16%
电子科技15.17%
零售行业10.72%
健康科技9.43%
科技服务7.12%
非耐用消费品5.49%
能源矿产4.73%
公用事业4.43%
制造业3.62%
消费者服务3.19%
耐用消费品2.80%
加工制造业2.54%
运输2.17%
健康服务2.12%
工业服务1.68%
通讯1.63%
商业服务1.40%
配送服务1.38%
非能源矿业1.08%
其他0.06%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
股票区域细分
95%4%
北美95.91%
欧洲4.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPYV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.16%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.17%。 资产主要位于North America区域。
SPYV的最大持股为Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的7.37%和3.89%。
SPYV上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨18.46%。
SPYV管理的资产为‪31.82 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.22%。
SPYV现金流账户为‪4.00 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYV向其持有人支付股息,股息收益率为1.77%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
SPYV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2000年9月25日推出,管理方式为被动型。
SPYV费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
SPYV跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYV投资股票。
SPYV价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了10.96%。 查看更多动态,请参阅SPYV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.34%, 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了13.24%。
SPYV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。