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SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪−299.22 M‬USD
股息收益率(指定)
3.23%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪71.15 M‬
费用率
0.23%

关于SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2007年9月11日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE AMT-Free US Select Municipal Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政96.39%
共同基金3.61%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TFI上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨3.29%。
TFI管理的资产为‪3.18 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.93%。
TFI现金流账户为‪−299.22 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TFI向其持有人支付股息,股息收益率为3.23%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
TFI份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2007年9月11日推出,管理方式为被动型。
TFI费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
TFI跟踪ICE AMT-Free US Select Municipal Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TFI投资债券。
TFI价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现下降了−3.12%。 查看更多动态,请参阅TFI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.38% 并且在一年内下降了0.00%。
TFI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。