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Touchstone International Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪104.96 M‬USD
资金流(1Y)
‪94.94 M‬USD
股息收益率(指定)
0.59%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪4.00 M‬
费用率
0.37%

关于Touchstone International Equity ETF


发行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2025年3月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Touchstone Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US89157W8718

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
非耐用消费品
股票98.91%
电子科技20.43%
非耐用消费品14.98%
商业服务9.17%
耐用消费品8.78%
健康科技8.02%
消费者服务7.67%
金融7.17%
运输6.63%
加工制造业5.04%
非能源矿业4.58%
科技服务3.77%
制造业2.66%
债券、现金及其它1.09%
共同基金1.05%
现金0.04%
股票区域细分
14%76%8%
欧洲76.40%
北美14.75%
亚洲8.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TLCI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.43%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.98%。 资产主要位于Europe区域。
TLCI的最大持股为BAE Systems plcASML Holding NV,分别占投资组合的5.66%和5.19%。
TLCI管理的资产为‪104.96 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.40%。
TLCI现金流账户为‪94.94 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLCI向其持有人支付股息,股息收益率为0.59%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.16 USD。 股息每年支付一次。
TLCI股票由Western & Southern Mutual Holding Co.Touchstone品牌发行。该ETF于2025年3月3日推出,管理风格为主动型。
TLCI费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
TLCI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLCI投资股票。
TLCI价格在过去一个月内下跌了−0.58%, 其年度表现增长了5.99%。 查看更多动态,请参阅TLCI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.26%, 过去一个月下跌了−1.26%, 三个月内表现增长了2.06% 并且在一年内增长了1.72%。
TLCI以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。