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FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪561.97 M‬USD
资金流(1Y)
‪−12.47 M‬USD
股息收益率(指定)
3.27%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪6.40 M‬
费用率
0.39%

关于FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2012年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8037

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基本面
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.77%
金融27.91%
制造业8.88%
非能源矿业7.05%
电子科技5.71%
健康科技5.26%
非耐用消费品5.08%
加工制造业4.82%
能源矿产4.71%
耐用消费品4.42%
工业服务3.93%
零售行业3.30%
公用事业3.07%
配送服务3.04%
科技服务2.90%
运输2.76%
消费者服务2.20%
商业服务2.17%
通讯1.98%
其他0.30%
健康服务0.28%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.16%
UNIT0.07%
其他0.00%
股票区域细分
5%11%51%0.2%1%29%
欧洲51.35%
亚洲29.40%
北美11.94%
大洋洲5.77%
中东1.38%
非洲0.16%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TLTD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.91%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.88%。 资产主要位于Europe区域。
TLTD的最大持股为HSBC Holdings PlcToyota Motor Corp.,分别占投资组合的0.91%和0.84%。
TLTD上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了1.18 USD的股息, 这表明下跌168.67%。
TLTD管理的资产为‪561.97 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.18%。
TLTD现金流账户为‪−12.47 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLTD向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
TLTD份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2012年9月25日推出,管理方式为被动型。
TLTD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
TLTD跟踪Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLTD投资股票。
TLTD价格在过去一个月上涨了0.41%, 其年度表现增长了17.37%。 查看更多动态,请参阅TLTD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.05%, 三个月内表现增长了6.71% 并且在一年内增长了21.55%。
TLTD以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。