关于FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
成立日期
2012年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8037
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.77%
金融27.91%
制造业8.88%
非能源矿业7.05%
电子科技5.71%
健康科技5.26%
非耐用消费品5.08%
加工制造业4.82%
能源矿产4.71%
耐用消费品4.42%
工业服务3.93%
零售行业3.30%
公用事业3.07%
配送服务3.04%
科技服务2.90%
运输2.76%
消费者服务2.20%
商业服务2.17%
通讯1.98%
其他0.30%
健康服务0.28%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.16%
UNIT0.07%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲51.35%
亚洲29.40%
北美11.94%
大洋洲5.77%
中东1.38%
非洲0.16%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TLTD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.91%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.88%。 资产主要位于Europe区域。
TLTD的最大持股为HSBC Holdings Plc和Toyota Motor Corp.,分别占投资组合的0.91%和0.84%。
TLTD上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了1.18 USD的股息, 这表明下跌168.67%。
TLTD管理的资产为561.97 M USD。 过去一个月上涨了1.18%。
TLTD现金流账户为−12.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLTD向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
TLTD份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2012年9月25日推出,管理方式为被动型。
TLTD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
TLTD跟踪Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLTD投资股票。
TLTD价格在过去一个月上涨了0.41%, 其年度表现增长了17.37%。 查看更多动态,请参阅TLTD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.05%, 三个月内表现增长了6.71% 并且在一年内增长了21.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.05%, 三个月内表现增长了6.71% 并且在一年内增长了21.55%。
TLTD以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。