关于SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
成立日期
2015年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V8485
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized62.34%
政府部门22.84%
企业12.24%
共同基金0.97%
Loans0.84%
现金0.50%
其他0.28%
股票区域细分
北美93.06%
拉丁美洲2.60%
欧洲2.34%
亚洲1.75%
非洲0.25%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOTL投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的62.34%,以及Government,占股票总数的22.84%。 资产主要位于N/A区域。
TOTL的最大持股为United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026和United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028,分别占投资组合的6.48%和6.18%。
TOTL上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨4.75%。
TOTL管理的资产为3.86 B USD。 过去一个月上涨了1.22%。
TOTL现金流账户为759.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOTL向其持有人支付股息,股息收益率为5.24%。 上一期股息(2025年8月6日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
TOTL股票由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月23日推出,管理风格为主动型。
TOTL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TOTL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOTL投资债券。
TOTL价格在过去一个月上涨了1.08%, 其年度表现下降了−1.92%。 查看更多动态,请参阅TOTL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.91% 并且在一年内增长了3.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.91% 并且在一年内增长了3.41%。
TOTL以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。