SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETFSPDR DoubleLine Total Return Tactical ETFSPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.86 B‬USD
资金流(1Y)
‪759.85 M‬USD
股息收益率(指定)
5.24%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪95.65 M‬
费用率
0.55%

关于SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF


品牌
SPDR
成立日期
2015年2月23日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V8485

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized62.34%
政府部门22.84%
企业12.24%
共同基金0.97%
Loans0.84%
现金0.50%
其他0.28%
股票区域细分
2%93%2%0.3%1%
北美93.06%
拉丁美洲2.60%
欧洲2.34%
亚洲1.75%
非洲0.25%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TOTL投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的62.34%,以及Government,占股票总数的22.84%。 资产主要位于N/A区域。
TOTL的最大持股为United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028,分别占投资组合的6.48%和6.18%。
TOTL上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨4.75%。
TOTL管理的资产为‪3.86 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.22%。
TOTL现金流账户为‪759.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOTL向其持有人支付股息,股息收益率为5.24%。 上一期股息(2025年8月6日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
TOTL股票由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月23日推出,管理风格为主动型。
TOTL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TOTL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOTL投资债券。
TOTL价格在过去一个月上涨了1.08%, 其年度表现下降了−1.92%。 查看更多动态,请参阅TOTL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.91% 并且在一年内增长了3.41%。
TOTL以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。