State Street DoubleLine Total Return Tactical ETFState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFState Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.15 B‬USD
资金流(1Y)
‪685.92 M‬USD
股息收益率(指定)
5.19%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪103.20 M‬
费用率
0.55%

关于State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2015年2月23日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78467V8485

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized62.65%
政府部门20.72%
企业12.22%
共同基金2.59%
现金0.72%
Loans0.66%
其他0.44%
股票区域细分
2%92%2%0.2%1%
北美92.56%
欧洲2.81%
拉丁美洲2.48%
亚洲1.91%
非洲0.24%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TOTL投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的62.65%,以及Government,占股票总数的20.72%。 资产主要位于N/A区域。
TOTL的最大持股为United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028,分别占投资组合的6.08%和5.80%。
TOTL上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明下跌54.72%。
TOTL管理的资产为‪4.15 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.67%。
TOTL现金流账户为‪685.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOTL向其持有人支付股息,股息收益率为5.19%。 上一期股息(2026年2月5日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
TOTL股票由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月23日推出,管理风格为主动型。
TOTL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TOTL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOTL投资债券。
TOTL价格在过去一个月上涨了0.59%, 其年度表现增长了2.58%。 查看更多动态,请参阅TOTL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.79%, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了8.15%。
TOTL以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。