关键统计
关于T. Rowe Price International Equity ETF
成立日期
2023年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8345
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票99.33%
金融25.79%
电子科技12.34%
健康科技10.64%
非耐用消费品6.98%
科技服务6.30%
制造业5.42%
零售行业4.13%
能源矿产3.81%
耐用消费品3.55%
通讯3.53%
公用事业2.61%
运输2.59%
加工制造业2.53%
非能源矿业2.46%
商业服务2.19%
工业服务1.89%
消费者服务1.42%
配送服务0.88%
其他0.30%
债券、现金及其它0.67%
共同基金0.29%
Temporary0.27%
现金0.17%
其他−0.06%
股票区域细分
欧洲68.01%
亚洲25.21%
北美3.53%
大洋洲2.73%
拉丁美洲0.52%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOUS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.79%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.34%。 资产主要位于Europe区域。
TOUS的最大持股为ASML Holding NV和AstraZeneca PLC Sponsored ADR,分别占投资组合的2.46%和2.17%。
TOUS上次股息总额为0.79 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨83.58%。
TOUS管理的资产为885.97 M USD。 过去一个月上涨了5.96%。
TOUS现金流账户为704.20 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOUS向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.79 USD。 股息每年支付一次。
TOUS股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月14日推出,管理风格为主动型。
TOUS费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TOUS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOUS投资股票。
TOUS价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现增长了17.32%。 查看更多动态,请参阅TOUS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.03%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了20.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.03%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了20.29%。
TOUS以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。