关键统计
关于Vanguard Materials ETF
成立日期
2004年1月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A8018
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
加工制造业
非能源矿业
股票99.55%
加工制造业63.55%
非能源矿业33.12%
非耐用消费品2.10%
能源矿产0.42%
电子科技0.17%
工业服务0.14%
制造业0.06%
债券、现金及其它0.45%
现金0.45%
股票区域细分
北美79.33%
欧洲20.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VAW投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的63.55%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的33.12%。 资产主要位于North America区域。
VAW的最大持股为Linde plc和Sherwin-Williams Company,分别占投资组合的16.17%和6.25%。
VAW上次股息总额为0.77 USD。 上一季度, 发行人支付了0.82 USD的股息, 这表明下跌5.95%。
VAW管理的资产为2.83 B USD。 过去一个月内下降了0.79%。
VAW现金流账户为−147.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VAW向其持有人支付股息,股息收益率为1.59%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.77 USD。 股息按季度支付。
VAW份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2004年1月26日推出,管理方式为被动型。
VAW费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VAW跟踪MSCI US IMI 25/50 Materials。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VAW投资股票。
VAW价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现下降了−3.44%。 查看更多动态,请参阅VAW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了5.56% 并且在一年内下降了−0.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了5.56% 并且在一年内下降了−0.85%。
VAW以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。