Vanguard Materials ETFVanguard Materials ETFVanguard Materials ETF

Vanguard Materials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.97 B‬USD
资金流(1Y)
‪−254.56 M‬USD
股息收益率(指定)
1.39%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪13.10 M‬
费用率
0.09%

关于Vanguard Materials ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI US IMI 25/50 Materials
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US92204A8018

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
股票99.16%
加工制造业56.63%
非能源矿业39.54%
非耐用消费品2.02%
能源矿产0.54%
电子科技0.18%
制造业0.11%
工业服务0.08%
健康科技0.04%
科技服务0.01%
债券、现金及其它0.84%
现金0.44%
其他0.41%
股票区域细分
79%20%
北美79.83%
欧洲20.17%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VAW投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的56.63%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的39.54%。 资产主要位于North America区域。
VAW的最大持股为Linde plcNewmont Corporation,分别占投资组合的14.27%和7.83%。
VAW上次股息总额为0.81 USD。 上一季度, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨5.15%。
VAW管理的资产为‪2.97 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.44%。
VAW现金流账户为‪−254.56 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VAW向其持有人支付股息,股息收益率为1.39%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.81 USD。 股息按季度支付。
VAW份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2004年1月26日推出,管理方式为被动型。
VAW费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VAW跟踪MSCI US IMI 25/50 Materials。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VAW投资股票。
VAW价格在过去一个月上涨了11.19%, 其年度表现增长了19.12%。 查看更多动态,请参阅VAW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.03%, 三个月内表现增长了19.33% 并且在一年内增长了19.90%。
VAW以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。