关键统计
关于SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
成立日期
2012年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.91%
金融22.39%
电子科技10.38%
科技服务10.36%
零售行业9.83%
能源矿产6.68%
健康科技5.47%
制造业4.17%
消费者服务3.88%
非耐用消费品3.75%
公用事业3.53%
耐用消费品2.97%
通讯2.89%
运输2.88%
健康服务2.73%
加工制造业2.39%
配送服务2.06%
工业服务1.44%
非能源矿业1.12%
商业服务0.97%
其他0.02%
债券、现金及其它0.09%
共同基金0.09%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美97.50%
欧洲2.49%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.39%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.38%。 资产主要位于North America区域。
VLU的最大持股为Amazon.com, Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的3.34%和2.06%。
VLU上次股息总额为0.96 USD。 上一季度, 发行人支付了0.97 USD的股息, 这表明下跌1.63%。
VLU管理的资产为532.58 M USD。 过去一个月上涨了2.70%。
VLU现金流账户为92.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLU向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.96 USD。 股息按季度支付。
VLU份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2012年10月24日推出,管理方式为被动型。
VLU费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
VLU跟踪S&P 1500 Low Valuation Tilt。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLU投资股票。
VLU价格在过去一个月上涨了2.36%, 其年度表现增长了10.80%。 查看更多动态,请参阅VLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.20%, 三个月内表现增长了9.44% 并且在一年内增长了14.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.20%, 三个月内表现增长了9.44% 并且在一年内增长了14.88%。
VLU以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。