State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪541.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪98.76 M‬USD
股息收益率(指定)
1.87%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.65 M‬
费用率
0.12%

关于State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF


品牌
State Street
成立日期
2012年10月24日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 1500 Low Valuation Tilt
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票99.89%
金融21.47%
电子科技11.52%
科技服务10.19%
零售行业9.90%
能源矿产6.63%
健康科技5.67%
制造业4.37%
公用事业3.69%
消费者服务3.68%
非耐用消费品3.52%
耐用消费品3.04%
运输2.90%
健康服务2.66%
通讯2.62%
配送服务2.29%
加工制造业2.22%
工业服务1.49%
非能源矿业1.15%
商业服务0.87%
其他0.02%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.11%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
97%2%0%
北美97.54%
欧洲2.45%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.47%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.52%。 资产主要位于North America区域。
VLU的最大持股为Amazon.com, Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的3.59%和2.05%。
VLU上次股息总额为0.96 USD。 上一季度, 发行人支付了0.97 USD的股息, 这表明下跌1.63%。
VLU管理的资产为‪541.60 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.14%。
VLU现金流账户为‪98.76 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLU向其持有人支付股息,股息收益率为1.87%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.96 USD。 股息按季度支付。
VLU份额由State Street Corp.State Street品牌发行。该ETF于2012年10月24日推出,管理方式为被动型。
VLU费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
VLU跟踪S&P 1500 Low Valuation Tilt。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLU投资股票。
VLU价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现增长了11.43%。 查看更多动态,请参阅VLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了13.53%。
VLU以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。