关键统计
关于State Street SPDR S&P Biotech ETF
首页
成立日期
2006年1月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78464A8707
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票99.83%
健康科技99.83%
债券、现金及其它0.17%
其他0.14%
共同基金0.03%
股票区域细分
北美95.10%
欧洲4.90%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBI的最大持股为Moderna, Inc.和Mirum Pharmaceuticals, Inc.,分别占投资组合的1.73%和1.58%。
XBI上次股息总额为0.41 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨93.45%。
XBI管理的资产为8.36 B USD。 过去一个月上涨了2.86%。
XBI现金流账户为246.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XBI向其持有人支付股息,股息收益率为0.36%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.41 USD。 股息按季度支付。
XBI份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2006年1月31日推出,管理方式为被动型。
XBI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XBI跟踪S&P Biotechnology Select Industry。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBI投资股票。
XBI价格在过去一个月上涨了3.26%, 其年度表现增长了37.38%。 查看更多动态,请参阅XBI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.03%, 三个月内表现增长了13.55% 并且在一年内增长了40.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.03%, 三个月内表现增长了13.55% 并且在一年内增长了40.20%。
XBI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。