State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪259.07 M‬USD
资金流(1Y)
‪50.36 M‬USD
股息收益率(指定)
1.63%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪3.17 M‬
费用率
0.35%

关于State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R5494

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
能源设备和服务
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
股票99.87%
工业服务80.97%
运输5.30%
能源矿产4.85%
科技服务4.08%
制造业2.39%
加工制造业2.29%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.13%
股票区域细分
95%4%
北美95.33%
欧洲4.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XES投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的80.97%,以及Transportation,占股票总数的5.30%。 资产主要位于North America区域。
XES的最大持股为Kodiak Gas Services, Inc.Archrock Inc.,分别占投资组合的4.85%和4.84%。
XES上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明下跌16.52%。
XES管理的资产为‪259.07 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.89%。
XES现金流账户为‪50.36 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XES向其持有人支付股息,股息收益率为1.63%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
XES份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2006年6月19日推出,管理方式为被动型。
XES费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XES跟踪S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XES投资股票。
XES价格在过去一个月上涨了2.46%, 其年度表现增长了5.84%。 查看更多动态,请参阅XES价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了17.54% 并且在一年内增长了6.91%。
XES以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。