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SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪157.29 M‬USD
资金流(1Y)
‪−18.48 M‬USD
股息收益率(指定)
1.83%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪2.21 M‬
费用率
0.35%

关于SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5494

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
能源设备和服务
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
股票99.92%
工业服务78.36%
运输6.64%
制造业3.91%
能源矿产3.85%
公用事业3.40%
科技服务3.00%
加工制造业0.76%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
股票区域细分
95%4%
北美95.17%
欧洲4.83%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XES投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的78.36%,以及Transportation,占股票总数的6.64%。 资产主要位于North America区域。
XES的最大持股为Baker Hughes Company Class AWeatherford International plc,分别占投资组合的5.81%和5.70%。
XES上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨17.69%。
XES管理的资产为‪157.29 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.40%。
XES现金流账户为‪−18.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XES向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
XES份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2006年6月19日推出,管理方式为被动型。
XES费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XES跟踪S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XES投资股票。
XES价格在过去一个月上涨了6.69%, 其年度表现下降了−9.59%。 查看更多动态,请参阅XES价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.94% 并且在一年内下降了−7.03%。
XES以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。