关于State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
成立日期
2006年6月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R5494
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
股票99.87%
工业服务80.97%
运输5.30%
能源矿产4.85%
科技服务4.08%
制造业2.39%
加工制造业2.29%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.13%
股票区域细分
北美95.33%
欧洲4.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XES投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的80.97%,以及Transportation,占股票总数的5.30%。 资产主要位于North America区域。
XES的最大持股为Kodiak Gas Services, Inc.和Archrock Inc.,分别占投资组合的4.85%和4.84%。
XES上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明下跌16.52%。
XES管理的资产为259.07 M USD。 过去一个月内下降了1.89%。
XES现金流账户为50.36 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XES向其持有人支付股息,股息收益率为1.63%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
XES份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2006年6月19日推出,管理方式为被动型。
XES费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XES跟踪S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XES投资股票。
XES价格在过去一个月上涨了2.46%, 其年度表现增长了5.84%。 查看更多动态,请参阅XES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了17.54% 并且在一年内增长了6.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了17.54% 并且在一年内增长了6.91%。
XES以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。